Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW EUR Acc	LU1623762256		163,92€	13,69%	0€	1,200%
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740		223,84€	13,54%	0€	1,000%
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc	LU0336083810	1 más Más distribuidores	2.181,94€	12,63%	0€	2,000%
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg	LU0807689582	1 más Más distribuidores	232,22$	9,97%	—	2,000%

*Rentabilidad anualizada

LU0336083810

Clases disponibles

2025+0,05%

5 años+7,84%

Riesgo5 / 7

Gastos2,300%

Gestora:

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Categoría:

RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Asia Discovery:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,27%

Volatilidad

15,88%

Máxima caída

-14,12%

Alpha

-7,97

Beta

0,92

Ratio de Sharpe

0,29

R Cuadrado

48,37

Tracking Error

9,52

Correlación

69,55

Ratio de Información

-1,26

Rentabilidad anualizada

12,63%

Volatilidad

12,08%

Máxima caída

-14,12%

Alpha

3,77

Beta

0,70

Ratio de Sharpe

0,73

R Cuadrado

60,85

Tracking Error

8,78

Correlación

78,01

Ratio de Información

0,12

Rentabilidad anualizada

7,84%

Volatilidad

13,04%

Máxima caída

-23,63%

Alpha

3,22

Beta

0,62

Ratio de Sharpe

0,57

R Cuadrado

54,01

Tracking Error

11,20

Correlación

73,49

Ratio de Información

0,22

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

44,6%

Servicios Financieros

15,4%

Consumo Cíclico

12,6%

Industriales

6,9%

Inmobiliario

5,9%

Salud

3,4%

Materiales Básicos

2,7%

Consumo Defensivo

2,3%

Energía

1,5%

Servicios de Comunicación

1,3%

Exposición regional

País Desarrollado

50,6%

Asia Desarrollada

48,3%

Mercado Emergente

46,2%

Asia Emergente

45,8%

Oriente Medio

2,6%

Iberoamérica

0,0%

África

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Reino Unido

0,0%

Zona Euro

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

96,8%

Cash

3,2%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

34,0%

Mediumcap

32,4%

Largecap

19,6%

Smallcap

8,4%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008	10.990.586€	9,83%
SK Hynix IncKR7000660001	7.763.234€	6,94%
Blackbuck LtdINE0UIZ01018	5.105.904€	4,57%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003	4.016.260€	3,59%
Leela Palaces Hotels and Resorts LtdINE0AQ201015	3.569.801€	3,19%
HDFC Bank LtdINE040A01034	2.915.575€	2,61%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary SharesVN000000ACB8	2.734.933€	2,45%
Sea Ltd ADR	2.649.042€	2,37%
ALEC Holdings PJSCAEE01710A255	2.516.129€	2,25%
Kotak Mahindra Bank LtdINE237A01028	2.353.434€	2,10%

Datos a 30/11/2025

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Categoría

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Última actualización 11 de diciembre de 2025