Carmignac Portfolio Emerging Discovery

LU0336083810 · Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
1.523,67
2022 €
-20,85%
Rentabilidad en el año
3A €
0,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.523,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,13%
Comisiones:
2,000% + 20,000%
ISIN:
LU0336083810
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Carmignac Emerging Dsicovery es un fondo de renta variable internacional que invierte en valores de pequeña y mediana capitalización de países emergentes. El fondo trata de obtener las mejores oportunidades de crecimiento mediante la selección de valores establecidos en países nuevos con alto potencial de crecimiento.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% MSCI EM Small NR USD, 50% MSCI EM Mid NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
123,3M
Patrimonio de la clase
58,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Emerging Discovery:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-23,89%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-22,62%
Alpha
-20,49
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-1,60
R Cuadrado
35,09
Tracking Error
11,50
Correlación
59,24
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
0,13%
Volatilidad
18,32%
Máxima caída
-24,76%
Alpha
-0,89
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
72,32
Tracking Error
10,57
Correlación
85,04
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
0,14%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-27,02%
Alpha
-1,65
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
75,55
Tracking Error
8,88
Correlación
86,92
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,2%
Salud
Salud
16,2%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,9%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
Energía
1,6%

Exposición regional

Mercado Emergente
59,5%
Asia Emergente
43,1%
País Desarrollado
31,3%
Asia Desarrollada
18,8%
Iberoamérica
15,2%
Estados Unidos
5,8%
Oriente Medio
5,4%
Japón
1,2%
África
1,0%
Europa Emergente
0,2%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,8%
Cash
9,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
30,5%
Largecap
29,2%
Smallcap
17,8%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary SharesINE027H01010
11.116.3039,01%
Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd ShsBRALUPCDAM15
11.028.8328,94%
Sapphire Foods India LtdINE806T01012
5.995.0144,86%
President Chain Store CorpTW0002912003
5.872.5534,76%
TaskUs Inc Class A
5.184.3574,20%
PLA Administradora Industrial S de RL de CVMXCFTE0B0005
4.275.1683,47%
Aramex PJSCAEA002301017
3.809.3363,09%
KPIT Technologies LtdINE04I401011
3.753.6273,04%
China Communications Services Corp Ltd Class HCNE1000002G3
3.642.1112,95%
Tripod Technology CorpTW0003044004
2.940.1102,38%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.