RF Global Emergente - Sesgo EUR

Fidelity Emerging Market Debt Fund

CLASE A-Acc-EUR-Hdg | LU0337572712

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jul, 2018
13,71
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0238205289)139,18M EUR21,29 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337572712)48,56M EUR13,71 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0238205958)211,05M USD20,11 USD1,50%1,66%2.141 USD
CLASE A-EUR (LU0238203821)122,22M EUR12,38 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0238204472)71,11M EUR11,73 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0238206170)84,17M USD11,19 USD1,20%1,66%2.141 USD
CLASE A-USD (LU0238205446)51,47M USD11,81 USD1,50%1,66%2.141 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0238206840)69,75M EUR20,14 EUR1,50%2,06%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0718470049)49,25M EUR9,68 EUR1,20%2,06%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1116432458)64,36M EUR12,41 EUR0,65%1,11%2.500 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0611490078)21,07M EUR11,11 EUR0,65%1,12%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0238206337)307,74M USD22,07 USD0,65%1,11%2.500 USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) (LU1611857365)2,83M EUR9,66 EUR1,50%0,00%0 EUR
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) (LU1677766476)0,00M PLN9,43 PLN1,20%0,00%580 PLN

Estrategia Fidelity Emerging Market Debt Fund

El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital y de los ingresos invirtiendo fundamentalmente en valores de deuda de mercados emergentes internacionales. El Subfondo también podrá invertir en otros tipos de valores, como instrumentos del mercado de deuda local, renta fija, valores de renta variable y en bonos de empresas pertenecientes a emisores de mercados emergentes, así como en valores de deuda de calidad inferior. Las inversiones se realizarán en (aunque no de forma limitada) América Latina, Sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Market Debt Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Emerging Market Debt Fund, con ISIN LU0337572712, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 1.484.661.427 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Emerging Market Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rentabilidad Fidelity Emerging Market Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,10%-1,31%
20113,03%0,57%2,54%-4,68%4,81%
201218,46%6,52%1,03%6,66%3,20%
2013-8,06%-2,48%-6,68%0,51%0,51%
20147,42%4,13%5,18%-0,69%-1,24%
2015-0,94%1,96%-0,69%-3,33%1,20%
20167,37%3,96%4,50%3,06%-4,10%
20176,13%2,73%1,94%1,20%0,14%
2018-1,81%-3,54%

Rendimiento mensual Fidelity Emerging Market Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 16, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 21, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 21, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012