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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377962367 | 2.192,11$ | 7,20% | — | 1,500% | |||
| LU0342677829 |  | 500,95€ | 6,13% | 0€ | 2,050% | ||
| LU0342679015 | 40,16$ | 6,00% | — | 2,050% | |||
| LU2387748960 | 110,25€ | — | 0€ | 2,050% | |||
| LU2387749000 | 108,78€ | — | 0€ | 2,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
433,7M€
Patrimonio de la clase
8,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377962367 | 2.192,11$ | 7,20% | — | 1,500% | |||
| LU0342677829 | | 500,95€ | 6,13% | 0€ | 2,050% | ||
| LU0342679015 | 40,16$ | 6,00% | — | 2,050% | |||
| LU2387748960 | 110,25€ | — | 0€ | 2,050% | |||
| LU2387749000 | 108,78€ | — | 0€ | 2,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0342679015
Clases disponibles
2023+21,72%
5 años+10,24%
Riesgo6 / 7
Gastos2,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,14%
Volatilidad
22,79%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
1,42
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
82,67
Tracking Error
7,35
Correlación
90,92
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-1,25
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
89,75
Tracking Error
6,07
Correlación
94,74
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
10,24%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-1,89
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
90,24
Tracking Error
5,92
Correlación
94,99
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,7%
Salud
17,8%
Servicios Financieros
17,0%
Industriales
14,8%
Consumo Cíclico
8,0%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
66,0%
Europa (ex-Zona Euro)
18,4%
Zona Euro
5,8%
Canadá
2,4%
Australasia
1,9%
Japón
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,0%
Giantcap
33,9%
Mediumcap
22,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 20.686.109$ | 4,77% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 20.681.877$ | 4,77% |
Adobe Inc | 20.423.732$ | 4,71% |
UnitedHealth Group Inc | 19.889.735$ | 4,59% |
Amazon.com Inc | 19.712.049$ | 4,55% |
Roper Technologies Inc | 19.622.846$ | 4,52% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 19.189.092$ | 4,42% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 19.035.844$ | 4,39% |
Visa Inc Class A | 18.754.992$ | 4,32% |
Fleetcor Technologies Inc | 18.243.912$ | 4,21% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.