Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377962367 | 2.254,32$ | 4,02% | — | 1,500% | |||
| LU0342679015 |  | 40,77$ | 3,01% | — | 2,050% | ||
| LU0342677829 |  | 470,56€ | 2,84% | 0€ | 2,050% | ||
| LU2387748960 | | 106,72€ | 2,84% | 0€ | 2,050% | ||
| LU2387749000 | 104,19€ | 2,07% | 0€ | 2,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
419,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
19/12/2008
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2022
31/08/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
30/01/2014
30/01/2014
Supplement
24/04/2012
24/04/2012
SimplifiedProspectus
5/02/2010
5/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377962367 | 2.254,32$ | 4,02% | — | 1,500% | |||
| LU0342679015 | | 40,77$ | 3,01% | — | 2,050% | ||
| LU0342677829 | | 470,56€ | 2,84% | 0€ | 2,050% | ||
| LU2387748960 | | 106,72€ | 2,84% | 0€ | 2,050% | ||
| LU2387749000 | 104,19€ | 2,07% | 0€ | 2,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0342679015
Clases disponibles
2025-9,65%
5 años+5,40%
Riesgo6 / 7
Gastos2,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,45%
Volatilidad
22,79%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-16,31
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
55,85
Tracking Error
8,04
Correlación
74,73
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-7,77
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
83,08
Tracking Error
7,15
Correlación
91,15
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-5,12
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
84,90
Tracking Error
6,76
Correlación
92,14
Ratio de Información
-0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,5%
Servicios Financieros
15,0%
Industriales
13,2%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,9%
Consumo Defensivo
6,8%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
68,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Zona Euro
6,7%
Reino Unido
6,1%
Japón
4,5%
Canadá
2,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,8%
Giantcap
26,9%
Mediumcap
24,4%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roper Technologies Inc | 11.894.790$ | 4,55% |
Monster Beverage Corp | 11.017.177$ | 4,21% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 10.957.147$ | 4,19% |
Corpay Inc | 10.891.621$ | 4,17% |
Visa Inc Class A | 10.872.393$ | 4,16% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 10.823.873$ | 4,14% |
S&P Global Inc | 10.454.939$ | 4,00% |
Amazon.com Inc | 10.456.082$ | 4,00% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 10.397.802$ | 3,98% |
NVIDIA Corp | 10.408.796$ | 3,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.