Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-Acc-EUR

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.096,3M
Patrimonio de la clase
207,0M
Fecha de inicio
28/12/1995
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/03/2025
Prospectus
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/01/2025
SemiannualReport
31/10/2024
AnnualReport
30/04/2024
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
Rulebook
19/11/2012
SimplifiedProspectus
1/06/2010
Semi AnnualReport Summary
31/10/2009
Supplement
1/10/2009
Key Features
1/02/2009

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
LU0346388456
Clases disponibles
2025-2,52%
5 años+8,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,060%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,43%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
-3,80
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
83,21
Tracking Error
5,22
Correlación
91,22
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
-2,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
94,31
Tracking Error
4,17
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
8,01%
Volatilidad
18,48%
Máxima caída
-31,39%
Alpha
0,48
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
94,14
Tracking Error
4,56
Correlación
97,02
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,4%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Otros
Consumo Cíclico
15,5%
Tecnología
Tecnología
14,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Salud
Salud
4,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,0%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Reino Unido
40,5%
Zona Euro
39,9%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Mercado Emergente
1,3%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Australasia
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Otros activos
2,8%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
46,1%
Smallcap
37,1%
Microcap
12,9%
Giantcap
0,3%
Largecap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Balfour Beatty PLCGB0000961622
23.546.6442,14%
Alpha Group International PLCGB00BF1TM596
19.959.0411,81%
Coats Group PLCGB00B4YZN328
17.553.8841,59%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983
17.094.7431,55%
Elopak ASANO0011002586
16.994.9121,54%
Oakley Capital Investments Ord
16.725.3561,52%
Storebrand ASANO0003053605
15.823.1551,44%
GN Store Nord ASDK0010272632
15.498.9641,41%
Spectris PLCGB0003308607
14.713.2381,34%
KBC Ancora SABE0003867844
13.799.8491,25%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.