Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-EUR

26,24
Fecha de valor liquidativo: 11/29/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.198,0M
Patrimonio de la clase
464,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
LU0346393704
Clases disponibles
Clase Limpia
2023+2,58%
5 años+0,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-2,23%
Alpha
1,74
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
47,67
Tracking Error
2,63
Correlación
69,04
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-1,47%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
0,42
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
59,92
Tracking Error
2,23
Correlación
77,41
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
0,74
Beta
1,56
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
58,67
Tracking Error
2,03
Correlación
76,60
Ratio de Información
0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
79,9%
Cash
16,5%
Convertible
3,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
275.017.54112,12%
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
91.817.2924,05%
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310
78.947.8143,48%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104867
70.121.2263,09%
Barclays PLC 0.877%XS2430951660
68.505.9663,02%
Celanese US Holdings Llc 4.777%XS2497520705
67.967.2043,00%
HSBC Holdings PLC 6.364%XS2553547444
67.882.2352,99%
Commerzbank AG 6.5%DE000CZ45W81
65.017.0142,87%
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883
63.353.5632,79%
Vier Gas Transport GMBH 4%XS2535724772
62.133.5492,74%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.