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Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund

LU0348529875Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
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290,49€
YTD
-16,10%
Rentabilidad en el año
3A
8,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
290,49€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+8,44%
Comisiones
1,000% + 20,000%
Gestora
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoría
RV Europa Cap. Grande Growth
ISIN
LU0348529875
Clases disponibles
Ver 3 más
Gastos corrientes
1,260%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
2.500€
Rating de sostenibilidad
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Información

UCITS Active Extension tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en las acciones relacionadas con instrumentos (incluidos los derivados) que proporcionan la exposición a las empresas que tengan su sede o ejercen una parte predominante de su actividad en Europa. El fondo utiliza acciones bottom-up y se estructura a través de la captura adicional del alfa variable a largo y corto, manteniendo un nivel de exposición de renta variable neto, similar a una gestión activa del fondo a largo, típicamente en el rango de 90 -110% en condiciones normales de mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoría
RV Europa Cap. Grande Growth
Patrimonio del fondo
766,1M€
Patrimonio de la clase
216,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,400%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,73%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
-9,20
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
1,26
Tracking Error
5,84
Correlación
93,89
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
8,44%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
2,72
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
0,78
Tracking Error
7,94
Correlación
88,14
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
4,80
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
0,83
Tracking Error
7,41
Correlación
86,58
Ratio de Información
0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,9%
Salud
Salud
19,5%
Materiales industriales
Industriales
16,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Finanzas
Servicios Financieros
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
48,5%
Reino Unido
31,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
Estados Unidos
7,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
42,6%
Largecap
31,4%
Giantcap
26,6%
Microcap
-0,4%
Smallcap
-0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CFD on Rentokil Initial PLC
41.596.984€5,43%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
41.121.259€5,37%
Merck KGaADE0006599905
40.945.876€5,34%
Infineon Technologies AGDE0006231004
36.885.334€4,81%
SAP SEDE0007164600
34.821.701€4,55%
Sonova Holding AGCH0012549785
34.518.818€4,51%
Experian PLCGB00B19NLV48
32.944.002€4,30%
CFD on RELX PLC
32.773.359€4,28%
Bunzl PLCGB00B0744B38
24.614.731€3,21%
Swedish Match ABSE0015812219
24.018.227€3,14%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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