Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity CT (H-EUR)
205,93€
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1106426361 | 2.621,36€ | 18,14% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU1143164405 |   | 221,54€ | 17,09% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0348753244 | | 205,93€ | 16,17% | 0€ | 2,550% | ||
| LU0348755371 | 36,82$ | 7,12% | — | 0,950% | |||
| LU0348752352 | 177,23€ | 6,32% | 0€ | 1,800% | |||
| LU0348751388 |  1 más Más distribuidores | 28,78$ | 6,13% | — | 1,800% | ||
| LU2758035617 | 1.037,00€ | — | 4.000.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
TOPIX TR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
361,5M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
5/02/2015
Comisión de gestión
2,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1106426361 | 2.621,36€ | 18,14% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU1143164405 | | 221,54€ | 17,09% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0348753244 | | 205,93€ | 16,17% | 0€ | 2,550% | ||
| LU0348755371 | 36,82$ | 7,12% | — | 0,950% | |||
| LU0348752352 | 177,23€ | 6,32% | 0€ | 1,800% | |||
| LU0348751388 | 1 más Más distribuidores | 28,78$ | 6,13% | — | 1,800% | ||
| LU2758035617 | 1.037,00€ | — | 4.000.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU0348753244
Clases disponibles
2025+3,14%
5 años+14,61%
Riesgo6 / 7
Gastos2,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,51%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,17%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,61%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,1%
Tecnología
14,8%
Consumo Cíclico
13,4%
Servicios Financieros
10,2%
Consumo Defensivo
8,4%
Salud
8,4%
Servicios de Comunicación
7,4%
Materiales Básicos
3,9%
Inmobiliario
2,9%
Energía
0,7%
Exposición regional
Japón
95,1%
País Desarrollado
95,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,0%
Largecap
24,3%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 18.466.457€ | 4,34% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 16.551.940€ | 3,89% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 13.733.666€ | 3,23% |
Allianz Japan Smaller Companies EqWT9USDLU1941710722 | 12.354.121€ | 2,90% |
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001 | 12.283.274€ | 2,89% |
Keyence CorpJP3236200006 | 12.239.961€ | 2,88% |
ITOCHU CorpJP3143600009 | 11.967.826€ | 2,81% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 11.674.651€ | 2,74% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 11.625.214€ | 2,73% |
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008 | 11.234.387€ | 2,64% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.