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Fidelity Funds - European Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169812549 |  | 13,99€ | 13,66% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU0353648032 | | 32,01€ | 13,64% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU0857700040 |  1 más Más distribuidores  | 16,60€ | 12,69% | — | 1,500% | ||
| LU0742537177 |  2 más Más distribuidores | 16,63€ | 12,69% | — | 1,500% | ||
| LU0353647737 |  2 más Más distribuidores | 28,40€ | 12,68% | — | 1,500% | ||
| LU0353647653 | 2 más Más distribuidores | 22,43€ | 12,67% | — | 1,500% | ||
| LU0997587240 | 1 más Más distribuidores | 17,23$ | 9,67% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.082,8M€
Patrimonio de la clase
271,1M€
Fecha de inicio
2/11/2010
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/01/2025
31/01/2025
SemiannualReport
31/10/2024
31/10/2024
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
Quarterly Report
30/09/2018
30/09/2018
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - European Dividend Fund
Fidelity Funds - European Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169812549 | | 13,99€ | 13,66% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU0353648032 | | 32,01€ | 13,64% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU0857700040 | 1 más Más distribuidores | 16,60€ | 12,69% | — | 1,500% | ||
| LU0742537177 | 2 más Más distribuidores | 16,63€ | 12,69% | — | 1,500% | ||
| LU0353647737 | 2 más Más distribuidores | 28,40€ | 12,68% | — | 1,500% | ||
| LU0353647653 | 2 más Más distribuidores | 22,43€ | 12,67% | — | 1,500% | ||
| LU0997587240 | 1 más Más distribuidores | 17,23$ | 9,67% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0353647737
Clases disponibles
2025+7,21%
5 años+11,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,25%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
1,96
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
61,79
Tracking Error
5,98
Correlación
78,60
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
12,68%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
1,86
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
80,85
Tracking Error
5,16
Correlación
89,91
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
11,35%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-13,65%
Alpha
0,91
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
85,40
Tracking Error
5,26
Correlación
92,41
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,9%
Industriales
16,2%
Consumo Defensivo
15,9%
Consumo Cíclico
10,0%
Tecnología
7,4%
Servicios de Comunicación
5,8%
Salud
5,2%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,7%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,4%
Zona Euro
56,9%
Reino Unido
26,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Otros activos
3,1%
Cash
2,5%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,8%
Giantcap
29,4%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ferrovial SENL0015001FS8 | 48.255.698€ | 4,66% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 39.803.473€ | 3,84% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 35.532.997€ | 3,43% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 33.844.730€ | 3,27% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 32.845.616€ | 3,17% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 32.446.812€ | 3,13% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 31.682.221€ | 3,06% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 30.438.706€ | 2,94% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 30.439.256€ | 2,94% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 29.574.135€ | 2,86% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.