Fidelity Funds - European Dividend Fund
LU0353647737 · Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Acc-EURClase limpia
21,05€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
3,90%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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21,05€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,90%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0353647737
Clases disponibles:
Fidelity Funds - European Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997587240 | 13,36$ | 6,33% | — | 1,500% | |||
| LU1169812549 | 10,95€ | 4,79% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0353648032 | 23,23€ | 4,79% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0742537177 |   | 13,29€ | 3,91% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0353647737 |   1 más Más distribuidores | 21,05€ | 3,90% | — | 1,500% | |
| LU0353647653 | | 17,20€ | 3,89% | — | 1,500% | ||
| LU0857700040 | | 13,33€ | 3,88% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - European Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997587240 | 13,36$ | 6,33% | — | 1,500% | |||
| LU1169812549 | 10,95€ | 4,79% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0353648032 | 23,23€ | 4,79% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0742537177 | | 13,29€ | 3,91% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0353647737 | 1 más Más distribuidores | 21,05€ | 3,90% | — | 1,500% | |
| LU0353647653 | | 17,20€ | 3,89% | — | 1,500% | ||
| LU0857700040 | | 13,33€ | 3,88% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas que generen renta y cuya sede se encuentre en Europa, o que lleven a cabo una parte fundamental de su actividad en dicha región. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
358,6M€
Patrimonio de la clase
42,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,68%
Volatilidad
15,32%
Máxima caída
-13,65%
Alpha
3,69
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
78,99
Tracking Error
7,27
Correlación
88,88
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
17,77%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
2,11
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
87,58
Tracking Error
6,29
Correlación
93,58
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
0,51
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
88,06
Tracking Error
5,28
Correlación
93,84
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,8%
Industriales
13,4%
Salud
11,2%
Consumo Defensivo
11,1%
Servicios de Comunicación
7,5%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Cíclico
4,6%
Inmobiliario
4,2%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
56,6%
Europa (ex-Zona Euro)
21,8%
Reino Unido
15,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,6%
Otros activos
3,2%
Cash
2,9%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,9%
Giantcap
29,1%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SAFR0000120578 | 16.840.253€ | 4,70% |
Allianz SEDE0008404005 | 16.825.927€ | 4,69% |
Ferrovial SAES0118900010 | 16.208.142€ | 4,52% |
Hannover Rueck SEDE0008402215 | 14.648.518€ | 4,08% |
Roche Holding AGCH0012032113 | 14.287.778€ | 3,98% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 13.466.063€ | 3,75% |
Tryg A/SDK0060636678 | 12.906.784€ | 3,60% |
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 | 11.792.944€ | 3,29% |
3i OrdGB00B1YW4409 | 11.586.564€ | 3,23% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 11.305.276€ | 3,15% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Araceli Asesora
2 opiniones
Publicado hace 3 meses
Buen fondo para malos tiempos en Europa
En el actual entorno europeo en el que estamos a las puertas de una recesión en europa, los fondos de dividendo son atractivos para pasar esta travesía en el desierto.. la concentración en el sector financiero ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.