RF Deuda Corporativa EUR

Fidelity Euro Corporate Bond Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0370787193

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Jun, 2018
31,35
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0370787193)87,18M EUR31,35 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0605514560)13,76M EUR11,92 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0605514487)33,87M EUR11,71 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0605514644)11,75M EUR11,66 EUR0,75%1,40%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (LU0840139355)14,52M EUR10,78 EUR0,75%1,40%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0370787359)85,64M EUR32,67 EUR0,40%0,75%2.500 EUR
CLASE I EUR Inc (LU1550162728)0,00M EUR10,21 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia Fidelity Euro Corporate Bond Fund

El fondo invertirá principalmente en valores denominados en euros de deuda corporativa. Podrá invertir hasta un 30% de sus activos en moneda distinta del euro.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Corporate Bond Fund

El fondo Fidelity Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0370787193 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,41% con una volatilidad del 2,22% lo que le sitúa en la posición 61 entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 339.816.032 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rentabilidad Fidelity Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,18%0,53%0,62%
20046,57%2,76%-1,11%2,57%2,24%
20053,79%0,58%2,80%0,99%-0,60%
20060,22%-1,38%-0,96%2,51%0,09%
2007-2,53%0,60%-0,94%-0,60%-1,60%
2008-22,24%-1,81%-2,47%-5,66%-13,94%
200921,52%-7,19%13,91%11,73%2,88%
20106,80%4,75%0,53%3,36%-1,88%
20111,53%0,39%1,04%-1,29%1,39%
201214,57%4,73%1,07%4,99%3,09%
20132,10%0,56%-0,75%1,20%1,08%
20149,33%2,87%2,96%1,63%1,57%
2015-0,84%2,69%-4,02%-0,89%1,51%
20164,95%2,00%1,20%2,82%-1,12%
20172,16%0,06%0,39%1,06%0,64%
20180,00%

Rendimiento mensual Fidelity Euro Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 23, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Jan 03, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 20, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012