Robeco Sustainable Global Stars Equities

LU0387754996Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR
451,13
YTD
-10,89%
Rentabilidad en el año
3A
14,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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451,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+14,43%
Comisiones
1,250% + 15,000%
ISIN
LU0387754996
Clases disponibles
Ver 1 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,460%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
1
Rating de sostenibilidad
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Información

El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas de todo el mundo, sobre todo en las economías maduras.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
593,7M
Patrimonio de la clase
86,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Robeco Sustainable Global Stars Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,52%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-7,56%
Alpha
2,40
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
1,20
Tracking Error
3,84
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
14,43%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
2,84
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
0,98
Tracking Error
3,86
Correlación
97,70
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
10,91%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
1,27
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
3,48
Correlación
97,64
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,8%
Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Salud
Salud
16,9%
Otros
Consumo Cíclico
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,3%
Materiales industriales
Industriales
5,3%
Energía
Energía
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
74,4%
Reino Unido
8,5%
Zona Euro
7,9%
Japón
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
1,3%
Oriente Medio
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,6%
Largecap
23,7%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
38.910.5436,40%
AstraZeneca PLCGB0009895292
31.029.7255,11%
Alphabet Inc Class A
30.999.4365,10%
Apple Inc
28.254.7594,65%
Cheniere Energy Inc
26.769.7374,41%
Bank of America Corp
26.452.0414,35%
UnitedHealth Group Inc
24.345.5514,01%
Eli Lilly and Co
21.938.5193,61%
Amazon.com Inc
17.898.7422,95%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
17.035.6232,80%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
156 opiniones
Publicado hace 2 meses
Una de las mejores opciones en categoría mixta (Value-Growth)

El Robeco Sustainable Global Stars es uno de los mejores fondos de su categoría en cuanto a métricas pasadas se refiere. El fondo (con la caída de principios de 2022 de un -7,14% incluida) tiene una rentabilida ...

Jaume
Jaume Pujol-galcerán Estruch
6 opiniones
Publicado hace 1 año
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Preguntas relacionadas

Ms Black pregunta
¿Es una buena idea invertir casi la totalidad de mi capital en fondos? ¿O mejor diversificar con otras inversiones?
2 respuestas
Buenos días, me gustaría, en primer lugar, darte la enhorabuena pues veo que tienes cosas muy claras y, aunque creas que no sabes del tema, has adquirido bastante conocimientos con tus consultas. Para empezar, tenemos que tener claro cuales son tus objetivos a corto, medio y largo plazo con ese ahorro. Hablas de tener un colchón con parte de esos ahorros para imprevistos, ha eso le llamo liquidez. Y sabes que por tener liquidez en el banco, estos te cobran, no? Que te parecería tener una cuenta remunerada al 2,5% con disponibilidad en 48 horas?
En cuanto a la otra parte de tus ahorros, podríamos planificar algo a corto, a medio y a largo plazo. Y por supuesto, con liquidez. Para ello, podría diversificar parte de esos 10000€ en algo a uno o tres años con un interés del 3 o del 4% fijo para el corto plazo. Para el medio plazo, preparar una pequeña cesta de fondos donde planificar una inversión entre 3 y 5 años. Y, por último, que me dice de preparar el futuro? Puede hacer un ahorro de 100€ mes para preparar el futuro?
Si deseas más información, contacta conmigo.
Atentamente,

Joaquín Escola García
WealthTech Consultant






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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.