RobecoRobeco Sustainable Global Stars Equities
LU0387754996 · Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR
444,45€
2023 €
3,82%
3A €Rentabilidad en el año
16,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,27%
Comisión (máxima):
1,250% + 15,000%
Categoría:
ISIN:
LU0387754996
Clases disponibles:
Robeco Sustainable Global Stars Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0940004913 | 281,58€ | 16,71% | 0€ | 0,630% | |||
| LU0387754996 |   1 más Más distribuidores  | 444,45€ | 16,27% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Robeco Sustainable Global Stars Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0940004913 | 281,58€ | 16,71% | 0€ | 0,630% | |||
| LU0387754996 | 1 más Más distribuidores | 444,45€ | 16,27% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas de todo el mundo, sobre todo en las economías maduras.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
654,3M€
Patrimonio de la clase
101,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Sustainable Global Stars Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,77%
Volatilidad
18,49%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
-3,59
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
4,08
Correlación
98,43
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
16,27%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
0,52
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
4,20
Correlación
97,77
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
11,87%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
1,32
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
3,71
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,3%
Servicios Financieros
17,0%
Salud
14,1%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios de Comunicación
8,7%
Industriales
7,0%
Consumo Defensivo
5,6%
Energía
4,4%
Inmobiliario
1,7%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
61,7%
Reino Unido
11,4%
Zona Euro
10,5%
Japón
5,0%
Asia Desarrollada
3,2%
Oriente Medio
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,7%
Largecap
26,7%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 28.037.961€ | 4,16% |
Microsoft Corp | 25.906.362€ | 3,84% |
Apple Inc | 24.651.064€ | 3,66% |
Visa Inc Class A | 23.848.531€ | 3,54% |
UnitedHealth Group Inc | 22.373.806€ | 3,32% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 22.053.713€ | 3,27% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 21.665.405€ | 3,21% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 20.168.587€ | 2,99% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 17.278.538€ | 2,56% |
Bank of America Corp | 17.285.544€ | 2,56% |
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
521 opiniones
Publicado hace 1 año
Una de las mejores opciones en categoría mixta (Value-Growth)
El Robeco Sustainable Global Stars es uno de los mejores fondos de su categoría en cuanto a métricas pasadas se refiere. El fondo (con la caída de principios de 2022 de un -7,14% incluida) tiene una rentabilida ...
Jaume Pujol-galcerán Estruch
6 opiniones
Publicado hace 1 año
Fondo con excelente Rentabilidad/Volatilidad con composición de acciones con huella ambiental baja!
Robeco Sustainable Global Stars Equities es un fondo de Renta Variable Global de tipo Blend. La selección de los valores que componen la cartera del fondo está hecha a través de análisis por fundamentales El fo ...
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Ms Black pregunta
¿Es una buena idea invertir casi la totalidad de mi capital en fondos? ¿O mejor diversificar con otras inversiones?
Publicado
2 respuestas
Buenos días, me gustaría, en primer lugar, darte la enhorabuena pues veo que tienes cosas muy claras y, aunque creas que no sabes del tema, has adquirido bastante conocimientos con tus consultas. Para empezar, tenemos que tener claro cuales son tus objetivos a corto, medio y largo plazo con ese ahorro. Hablas de tener un colchón con parte de esos ahorros para imprevistos, ha eso le llamo liquidez. Y sabes que por tener liquidez en el banco, estos te cobran, no? Que te parecería tener una cuenta remunerada al 2,5% con disponibilidad en 48 horas?
En cuanto a la otra parte de tus ahorros, podríamos planificar algo a corto, a medio y a largo plazo. Y por supuesto, con liquidez. Para ello, podría diversificar parte de esos 10000€ en algo a uno o tres años con un interés del 3 o del 4% fijo para el corto plazo. Para el medio plazo, preparar una pequeña cesta de fondos donde planificar una inversión entre 3 y 5 años. Y, por último, que me dice de preparar el futuro? Puede hacer un ahorro de 100€ mes para preparar el futuro?
Si deseas más información, contacta conmigo.
Atentamente,
Joaquín Escola García
WealthTech Consultant
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.