RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Emerging Asia Fund

CLASE Y-ACC-USD | LU0390711777

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jun, 2018
33,88
-1,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-EUR (LU1731832918)1,02M EUR10,35 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0329678410)57,82M EUR25,30 EUR1,50%1,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0329678337)173,83M USD18,56 USD1,50%1,94%2.141 USD
CLASE A-EUR (LU0329678253)26,34M EUR25,34 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-USD (LU0329678170)90,91M USD18,49 USD1,50%1,96%2.141 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0630951415)18,37M EUR17,71 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0390711777)115,04M USD33,88 USD0,80%1,09%2.500 USD

Estrategia Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo Fidelity Emerging Asia Fund, con ISIN, LU0390711777 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 996.696.820 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Emerging Asia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Teera Changpongsang


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Rentabilidad Fidelity Emerging Asia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200983,30%3,58%37,63%14,49%12,31%
201035,81%11,76%8,58%5,86%5,73%
2011-18,01%-5,42%-2,52%-14,74%4,32%
201218,43%10,17%-1,48%6,68%2,28%
2013-2,99%4,49%-5,02%-5,48%3,42%
201430,66%2,95%6,62%9,56%8,65%
20155,02%20,74%-5,53%-13,84%6,86%
20167,08%-3,84%6,30%7,61%-2,65%
201727,02%11,29%1,98%4,00%7,61%
2018-1,91%

Rendimiento mensual Fidelity Emerging Asia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012