Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

LU0393653240 · Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund E-Acc-EUR
10,89
2022 €
-13,78%
Rentabilidad en el año
3A €
-7,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,89
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-7,34%
Comisiones:
0,900%
ISIN:
LU0393653240
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,650%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene por objetivo proporcionar un mayor rendimiento total de dinero en efectivo y un crecimiento estable a largo plazo invirtiendo en una serie de activos mundiales de la exposición a proporcionar bonos, acciones, productos básicos, bienes y dinero en efectivo. En condiciones normales de mercado, el fondo invertirá al menos el 65% del total de sus activos en bonos y efectivo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,3M
Patrimonio de la clase
12,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,25%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-14,31%
Alpha
-7,24
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-3,00
R Cuadrado
87,58
Tracking Error
3,34
Correlación
93,58
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
-7,34%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
-4,85
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
51,79
Tracking Error
5,30
Correlación
71,97
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
-2,58%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-2,91
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
40,62
Tracking Error
5,41
Correlación
63,74
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
17,1%
Estados Unidos
11,1%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
2,6%
Zona Euro
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
-0,0%
Australasia
-0,1%

Exposición por asset allocation

Bonos
55,9%
Acciones
26,1%
Cash
8,6%
Otros activos
6,6%
Convertible
2,8%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,3%
Largecap
8,4%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030427
8.746.80915,59%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030401
8.612.78215,36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%GB00BFWFPL34
6.188.50911,03%
Goldman Sachs Intraday Mom Ser 1 Excess Ret Strategy Index_cfd
3.979.1347,09%
Long Gilt Future Sept 22
3.810.6076,79%
Assenagon Alpha Volatility ILU0575255335
3.369.1436,01%
5 Year Treasury Note Future Sept 22
3.279.9475,85%
Gs Commodity Strat 1099_cfd
3.054.3585,45%
Euro Bund Future Sept 22DE000C6J0K11
3.045.5605,43%
US Treasury Bond Future Sept 22
2.761.1734,92%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.