RF Global - Sesgo EUR

JPM Global Government Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR | LU0406674076

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

08 Dec, 2017
12,95
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525180)3,05M USD115,82 USD0,25%0,36%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR (LU0406674076)19,79M EUR12,95 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0406674159)11,99M USD16,93 USD0,40%0,60%29.353 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR (LU0406674407)135,05M EUR13,31 EUR0,25%0,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU1303369653)0,53M USD116,85 USD0,25%0,40%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR (LU0406674589)13,51M EUR12,72 EUR0,40%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR (LU0406674662)144,98M EUR113,00 EUR0,25%0,36%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - EUR (LU0406674746)16,72M EUR13,65 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (dist) - USD (hedged) (LU1251898570)0,00M USD114,59 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - USD (hedged) (LU1382345764)64,64M USD116,82 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia JPM Global Government Bond Fund

Al menos el 67% del patrimonio del fondo se invertirá en una cartera de títulos de deuda fija emitidos o garantizados por los gobiernos a nivel mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Global Government Bond Fund, con ISIN LU0406674076, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio total, que asciende a 435.895.781 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones JPM Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,20%2,32%-0,49%
20104,26%1,19%3,13%2,09%-2,14%
20116,56%-0,67%2,01%4,50%0,63%
20124,19%0,45%1,78%1,31%0,60%
2013-1,03%0,60%-2,30%0,70%0,00%
20148,13%1,99%1,87%1,67%2,38%
20150,64%2,16%-2,98%1,86%-0,32%
20162,07%3,50%2,61%-0,15%-3,75%
2017-0,31%0,39%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013