RF Global - Sesgo EUR

JPM Global Government Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR | LU0406674076

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Oct, 2017
12,88
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525180)3,17M USD114,90 USD0,25%0,36%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR (LU0406674076)22,88M EUR12,88 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0406674159)12,20M USD16,80 USD0,40%0,60%29.605 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR (LU0406674407)112,70M EUR13,24 EUR0,25%0,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU1303369653)0,53M USD115,93 USD0,25%0,40%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR (LU0406674589)15,94M EUR12,66 EUR0,40%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR (LU0406674662)135,96M EUR112,40 EUR0,25%0,36%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - EUR (LU0406674746)15,78M EUR13,57 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (dist) - USD (hedged) (LU1251898570)0,00M USD114,59 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - USD (hedged) (LU1382345764)63,63M USD115,85 USD0,00%0,00%0 USD

Estrategia

Al menos el 67% del patrimonio del fondo se invertirá en una cartera de títulos de deuda fija emitidos o garantizados por los gobiernos a nivel mundial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,20%2,32%-0,49%
20104,26%1,19%3,13%2,09%-2,14%
20116,56%-0,67%2,01%4,50%0,63%
20124,19%0,45%1,78%1,31%0,60%
2013-1,03%0,60%-2,30%0,70%0,00%
20148,13%1,99%1,87%1,67%2,38%
20150,64%2,16%-2,98%1,86%-0,32%
20162,07%3,50%2,61%-0,15%-3,75%
2017-0,31%0,39%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013