El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
DH LU0503867672 | 389,73M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | -2,58% |
A LU0408846375 | 323,60M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 3,62% |
CH LU0439179432 | 266,01M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 1,86% |
C LU0408846615 | 262,21M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 4,09% |
AH LU0408846458 | 239,59M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,41% |
IH LU0973524456 | 151,02M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 1,90% |
DH LU0408846961 | 56,41M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 0,98% |
D LU0408846706 | 48,54M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 3,21% |
I LU0408847183 | 16,77M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 4,13% |
CH LU0773641450 | 11,58M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | -1,09% |
C LU0815276950 | 9,34M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 1,47% |
AH LU0748140935 | 8,44M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | -2,17% |
CH LU0935941699 | 7,24M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | -1,72% |
A LU0814389432 | 1,86M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,34% |
IH LU1568948183 | 1,25M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | - |
IH LU0906985162 | 1,06M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 0,38% |
AH LU0790204860 | 0,57M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | -1,60% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativos.
El fondo JPM Global Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0408846706 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,80% |
Comisión de reembolso | 0,50% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 1,71% | 3,42% | 1,35% |
1 año | 12,52% | 12,52% | 4,60% |
3 años | 9,99% | 3,21% | 1,95% |
5 años | 38,79% | 6,77% | 3,89% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 21,14% | - | - | - | - | |
2015 | 10,49% | - | - | - | - | |
2016 | 7,86% | -2,03% | 5,33% | 1,35% | 3,14% | |
2017 | -7,54% | -0,40% | -4,50% | -2,33% | -0,48% | |
2018 | 1,49% | -4,48% | 4,84% | 1,33% | 0,01% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2000) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).