RF Deuda Corporativa EUR

BBVA DIF EUR Corporate Bond Fund

CLASE P | LU0412959297

BBVA Asset Management SGIIC

22 Sep, 2017
123,76
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0836880509)10,72M EUR102,76 EUR1,25%1,62%1 EUR
CLASE I (LU0836881903)0,05M EUR111,03 EUR0,50%0,81%1.000.000 EUR
CLASE P (LU0412959297)10,13M EUR123,76 EUR0,80%1,17%100.000 EUR

Estrategia

El objetivo del compartimento es la obtención de rentabilidades positivas buscando la apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija privada denominados en euros. El objetivo de inversión consiste en invertir principalmente en deuda corporativa emitida en euros por compañías de alta calidad crediticia (“Investment Grade”), con un mínimo de calificación crediticia de BBB-. El compartimento puede invertir hasta el 20% de sus activos netos en inversiones de calidad crediticia inferior a la mencionada, con una calificación crediticia mínima de BBB- en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración media inferior a 5 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Enrique García Pazos


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,87%
2010-3,70%0,73%-2,79%2,24%-3,81%
2011-3,77%1,04%1,10%-5,10%-0,73%
201214,67%6,41%-2,86%6,81%3,86%
20132,97%-0,32%-0,71%2,11%1,89%
20147,73%2,12%2,66%1,59%1,15%
2015-1,61%1,49%-2,84%-1,43%1,22%
20162,70%0,75%1,05%1,85%-0,94%
20170,10%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Jul 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016