RF Global - USD Cubierto

JPM Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD | LU0430493139

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jan, 2018
13,71
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU0876588301)10,10M USD106,91 USD0,40%0,55%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0654526184)7,60M EUR78,54 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0430493642)5,24M USD111,16 USD0,80%1,40%4.163 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0958694753)174,56M EUR82,80 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU0974148826)71,17M USD106,67 USD0,40%0,51%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU0974147935)22,25M EUR75,69 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0430493998)568,85M USD116,46 USD0,40%0,51%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0430494020)823,46M USD117,38 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU1021348773)3,14M USD106,97 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0430493212)50,29M EUR8,81 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0430493139)22,39M USD13,71 USD0,80%1,00%29.147 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0430493568)114,11M EUR83,73 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0430493485)54,32M USD115,88 USD0,40%0,55%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0430493725)6,62M EUR79,30 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0958694670)553,60M EUR83,02 EUR0,40%0,51%0 EUR

Estrategia JPM Aggregate Bond Fund

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0430493139 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.558.030.838 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones JPM Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


Metadata


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Rentabilidad JPM Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201012,82%8,04%12,63%-7,52%0,25%
20119,80%-5,11%-0,55%10,97%4,85%
20126,09%-0,44%6,67%1,27%-1,36%
2013-4,56%3,10%-3,49%-2,68%-1,44%
201422,37%1,97%2,46%9,77%6,70%
201511,39%14,67%-6,46%0,83%3,00%
20166,64%-1,73%5,03%-0,42%3,76%
2017-10,00%-1,24%-5,25%-2,96%-0,90%

Rendimiento mensual JPM Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013