RF Global - USD Cubierto

JPM Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD | LU0430493998

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Aug, 2018
116,61
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU0876588301)14,30M USD107,01 USD0,40%0,55%8.546.600 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0654526184)7,27M EUR77,45 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0430493642)4,99M USD110,72 USD0,80%1,40%4.273 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0958694753)174,56M EUR81,87 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU0974148826)1,51M USD106,02 USD0,40%0,51%8.546.600 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU0974147935)0,58M EUR74,66 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0430493998)11,18M USD116,61 USD0,40%0,51%8.546.600 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0430494020)823,46M USD117,79 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU1021348773)3,14M USD107,34 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0430493212)50,02M EUR8,66 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0430493139)68,33M USD13,69 USD0,80%1,00%29.913 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0430493568)65,11M EUR82,57 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0430493485)46,55M USD115,99 USD0,40%0,55%8.546.600 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0430493725)5,26M EUR77,83 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0958694670)30,27M EUR81,89 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - EUR (hedged) (LU1727350453)420,94M EUR97,81 EUR0,32%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD (LU1727350370)573,46M USD99,57 USD0,32%0,00%85.466.000 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - EUR (hedged) (LU1727351006)22,81M EUR97,81 EUR0,32%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - USD (LU1727350610)64,08M USD99,57 USD0,32%0,00%85.466.000 USD

Estrategia JPM Aggregate Bond Fund

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0430493998 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.717.582.081 USD a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones JPM Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


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Rentabilidad JPM Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201422,89%2,07%2,58%9,87%6,84%
201511,97%14,81%-6,29%0,98%3,07%
20167,16%-1,58%5,13%-0,31%3,89%
2017-9,54%-1,12%-5,11%-2,88%-0,72%
2018-2,80%5,01%

Rendimiento mensual JPM Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) Aug 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 02, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 28, 2015