RF Global - USD Cubierto

JPM Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD | LU0430493998

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Oct, 2017
116,15
0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU0876588301)6,23M USD106,63 USD0,40%0,55%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0654526184)7,92M EUR78,77 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0430493642)5,75M USD111,10 USD0,80%1,40%4.229 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0958694753)128,68M EUR82,95 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU0974148826)75,44M USD106,38 USD0,40%0,50%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU0974147935)31,28M EUR75,91 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0430493998)909,58M USD116,15 USD0,40%0,51%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0430494020)785,99M USD116,94 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU1021348773)3,16M USD106,57 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0430493212)51,81M EUR8,84 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0430493139)25,25M USD13,69 USD0,80%1,00%29.605 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0430493568)117,82M EUR83,98 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0430493485)49,54M USD115,58 USD0,40%0,55%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0430493725)8,07M EUR79,70 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0958694670)652,40M EUR83,25 EUR0,40%0,51%0 EUR

Estrategia

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201422,89%2,07%2,58%9,87%6,84%
201511,97%14,81%-6,29%0,98%3,07%
20167,16%-1,58%5,13%-0,31%3,89%
2017-1,12%-5,11%-2,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 28, 2015