Mixtos Moderados EUR - Global

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | LU0432616901

Invesco Management S.A.

11 Dec, 2017
16,23
0,37%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR (LU0432616737)687,27M EUR16,91 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498762)81,21M USD23,22 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR (LU0482498176)224,24M EUR16,92 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR (LU0432616810)704,91M EUR17,78 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0432617032)32,55M GBP16,04 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498846)17,95M USD24,41 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR (LU0432616901)395,48M EUR16,23 EUR1,75%2,12%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955868053)1,83M CHF11,87 CHF0,75%1,02%800.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955867915)1,47M CHF11,58 CHF1,25%1,62%1.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0955861983)4,69M GBP12,61 GBP0,62%0,99%1.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD (LU0955861801)0,48M USD12,77 USD0,62%0,99%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR (LU0955861710)276,64M EUR12,35 EUR0,62%0,99%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318001)0,10M GBP10,60 GBP1,25%0,00%1.135 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318183)0,01M HKD106,26 HKD1,25%0,00%1.073 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318266)0,01M SGD10,64 SGD1,25%0,00%1.245 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318340)0,01M HKD106,73 HKD0,75%0,00%859.061 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318423)0,01M SGD10,69 SGD0,75%0,00%747.153 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (CHF Hgd) - Acc Shares (LU1564318696)18,28M CHF10,59 CHF0,47%0,00%10.676.205 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318852)12,32M GBP10,68 GBP0,47%0,00%11.352.844 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (JPY Hgd) - Acc Shares (LU1564319074)0,01M JPY10.660,00 JPY0,47%0,00%9.742.942 JPY
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (USD Hgd) - Acc Shares (LU1564319231)368,12M USD10,77 USD0,47%0,00%10.483.500 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I- Acc Shares (LU1564318779)94,86M EUR10,64 EUR0,47%0,00%10.000.000 EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation CHF Hedged (LU1590491087)0,01M CHF10,43 CHF0,62%0,00%1.000 CHF
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation HKD Hedged (LU1590491244)0,01M HKD105,29 HKD0,62%0,00%1.000 HKD
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation SGD Hedged (LU1590491590)0,01M SGD10,54 SGD0,62%0,00%1.000 SGD

Estrategia Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, con ISIN LU0432616901, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio total, que asciende a 3.290.125.929 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Scott Wolle


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Rentabilidad Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,55%
201012,75%1,81%1,31%7,38%1,80%
201111,05%0,59%2,18%3,04%4,86%
20126,61%3,34%-1,40%4,92%-0,28%
20130,64%2,49%-5,70%4,06%0,07%
20145,38%0,85%5,13%-2,40%1,85%
2015-5,58%3,02%-3,59%-4,94%0,00%
20169,25%1,78%6,50%2,36%-1,54%
20171,82%-0,70%2,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Prospectus (Oct 25, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 14, 2017) Aug 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012