Mixtos Moderados EUR - Global

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | LU0432616901

Invesco Management S.A.

23 Feb, 2018
16,13
0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR (LU0432616737)709,62M EUR16,83 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498762)78,40M USD23,24 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR (LU0482498176)222,35M EUR16,84 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR (LU0432616810)652,58M EUR17,71 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0432617032)30,68M GBP16,01 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498846)18,33M USD24,46 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR (LU0432616901)396,98M EUR16,13 EUR1,75%2,12%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955868053)2,86M CHF11,81 CHF0,75%1,02%800.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955867915)1,80M CHF11,51 CHF1,25%1,62%1.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0955861983)4,74M GBP12,59 GBP0,62%0,99%1.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD (LU0955861801)0,88M USD12,80 USD0,62%0,99%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR (LU0955861710)315,72M EUR12,31 EUR0,62%0,99%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318001)0,10M GBP10,57 GBP1,25%0,00%1.141 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318183)0,01M HKD106,19 HKD1,25%0,00%1.026 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318266)0,01M SGD10,63 SGD1,25%0,00%1.226 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318340)0,01M HKD106,79 HKD0,75%0,00%821.054 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318423)0,01M SGD10,69 SGD0,75%0,00%735.774 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (CHF Hgd) - Acc Shares (LU1564318696)18,60M CHF10,55 CHF0,47%0,00%10.794.024 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318852)13,13M GBP10,67 GBP0,47%0,00%11.415.224 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (JPY Hgd) - Acc Shares (LU1564319074)0,01M JPY10.624,00 JPY0,47%0,00%9.560.249 JPY
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (USD Hgd) - Acc Shares (LU1564319231)370,16M USD10,80 USD0,47%0,00%10.034.125 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I- Acc Shares (LU1564318779)97,56M EUR10,61 EUR0,47%0,00%10.000.000 EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation CHF Hedged (LU1590491087)0,01M CHF10,38 CHF0,62%0,00%1.000 CHF
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation HKD Hedged (LU1590491244)0,01M HKD105,37 HKD0,62%0,00%1.000 HKD
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation SGD Hedged (LU1590491590)0,01M SGD10,55 SGD0,62%0,00%1.000 SGD

Estrategia Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, con ISIN LU0432616901, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio total, que asciende a 3.348.850.559 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Scott Wolle


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Rentabilidad Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,55%
201012,75%1,81%1,31%7,38%1,80%
201111,05%0,59%2,18%3,04%4,86%
20126,61%3,34%-1,40%4,92%-0,28%
20130,64%2,49%-5,70%4,06%0,07%
20145,38%0,85%5,13%-2,40%1,85%
2015-5,58%3,02%-3,59%-4,94%0,00%
20169,25%1,78%6,50%2,36%-1,54%
20177,10%1,82%-0,70%2,06%3,79%

Rendimiento mensual Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Feb 14, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Feb 21, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Jan 25, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012