Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR

E | LU0432616901

INVESCO ASSET MGMT

€15,54
+2,57% 1M
+4,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
602,84M€1,25%-1,26%1.000,00€4,69%
Z
LU0955861710
442,03M€0,62%-0,63%1.000,00€5,41%
C
LU0432616810
364,76M€0,75%-0,76%800.000,00€5,34%
IH
LU1564319231
359,93M€0,00%-0,01%0,00€-
E
LU0432616901
320,07M€1,75%-1,76%500,00€4,18%
A
LU0482498176
197,26M€1,25%-1,26%1.000,00€4,69%
I
LU1564318779
99,35M€0,00%-0,01%10,00M€-
AH
LU0482498762
68,89M€1,25%-1,26%0,00€6,86%
CH
LU0482498846
25,29M€0,75%-0,76%0,00€7,51%
CH
LU0432617032
20,58M€0,75%-0,76%0,00€1,89%
IH
LU1564318696
17,75M€0,00%-0,01%0,00€-
IH
LU1564318852
16,01M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU0955868053
3,20M€0,75%-0,76%0,00€3,46%
AH
LU0955867915
1,98M€1,25%-1,26%0,00€2,88%
ZH
LU0955861801
1,49M€0,62%-0,63%0,00€7,57%
ZH
LU0955861983
1,18M€0,62%-0,63%0,00€1,99%
AH
LU1564318001
0,20M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491087
0,09M€0,62%-0,63%0,00€-
CH
LU1564318423
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
AH
LU1564318266
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
IH
LU1564319074
0,01M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU1564318340
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318183
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,76%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,26% -4,44% -6,00%
1 año -1,83% -1,83% -1,62%
3 años 13,10% 4,18% 2,89%
5 años 9,67% 1,86% 1,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,38% - - - -
2015-5,58% - - -4,94% -
20169,25%1,78%6,50%2,36%-1,54%
20177,10%1,82%-0,70%2,06%3,79%
2018-9,37%-2,74%1,13%-1,98%-5,99%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,992,24
Beta0,960,94
Information Ratio-1,140,46
R-Squared76,6246,71
Sharpe Ratio-0,870,39
Standard Deviation6,926,63
Tracking Error3,354,85
Treynor Ratio-6,292,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).