Mixtos Flexibles EUR - Global

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | LU0432616901

Invesco Management S.A.

20 Sep, 2018
15,72
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR (LU0432616737)686,01M EUR16,45 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498762)76,25M USD23,06 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR (LU0482498176)215,38M EUR16,46 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR (LU0432616810)401,13M EUR17,37 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0432617032)24,08M GBP15,78 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498846)27,13M USD24,35 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR (LU0432616901)359,97M EUR15,72 EUR1,75%2,12%500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955868053)3,57M CHF11,54 CHF0,75%1,02%800.000 CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955867915)2,19M CHF11,22 CHF1,25%1,62%1.000 CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0955861983)1,24M GBP12,42 GBP0,62%0,99%1.000 GBP
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD (LU0955861801)1,46M USD12,75 USD0,62%0,99%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR (LU0955861710)537,80M EUR12,08 EUR0,62%0,99%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU1564318001)0,16M GBP10,38 GBP1,25%0,00%1.117 GBP
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (HKD Hedged) Accumulation HKD (LU1564318183)0,01M HKD104,84 HKD1,25%0,00%1.095 HKD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SGD Hedged) Accumulation SGD (LU1564318266)0,01M SGD10,49 SGD1,25%0,00%1.254 SGD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (HKD Hedged) Accumulation HKD (LU1564318340)0,01M HKD105,80 HKD0,75%0,00%876.025 HKD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (SGD Hedged) Accumulation SGD (LU1564318423)0,01M SGD10,58 SGD0,75%0,00%752.801 SGD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU1564318696)18,49M CHF10,34 CHF0,47%0,00%11.108.985 CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU1564318852)13,64M GBP10,55 GBP0,47%0,00%11.171.072 GBP
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (JPY Hedged) Accumulation JPY (LU1564319074)0,01M JPY10.459,00 JPY0,47%0,00%10.076.421 JPY
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (USD Hedged) Accumulation USD (LU1564319231)358,55M USD10,79 USD0,47%0,00%10.743.500 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I Accumulation EUR (LU1564318779)100,98M EUR10,44 EUR0,47%0,00%10.000.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU1590491087)0,10M CHF10,16 CHF0,62%0,00%1.000 CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (HKD Hedged) Accumulation HKD (LU1590491244)0,01M HKD104,47 HKD0,62%0,00%1.000 HKD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (SGD Hedged) Accumulation SGD (LU1590491590)0,01M SGD10,45 SGD0,62%0,00%1.000 SGD

Estrategia Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, con ISIN LU0432616901, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio total, que asciende a 3.305.415.641 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Scott Wolle


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Rentabilidad Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-20

Rentabilidades absolutas al 2018-09-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,55%
201012,75%1,81%1,31%7,38%1,80%
201111,05%0,59%2,18%3,04%4,86%
20126,61%3,34%-1,40%4,92%-0,28%
20130,64%2,49%-5,70%4,06%0,07%
20145,38%0,85%5,13%-2,40%1,85%
2015-5,58%3,02%-3,59%-4,94%0,00%
20169,25%1,78%6,50%2,36%-1,54%
20177,10%1,82%-0,70%2,06%3,79%
2018-2,74%1,13%

Rendimiento mensual Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 20, 2018
Prospectus (Jul 24, 2018) Aug 08, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Aug 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Aug 30, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Aug 22, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012