JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - USD

D | LU0432979960

JPMORGAN ASSET MGMT

€267,91
+1,74% 1M
+18,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0880062913
74,03M€1,50%-1,50%0,00€4,02%
C
LU1048171810
71,19M€0,80%-0,80%0,00€4,80%
D
LU1021349151
43,74M€1,50%-1,50%0,00€2,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Global Healthcare Fund

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá en valores de renta variable y valores vinculados a las empresas de salud. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Healthcare Fund

El fondo JPM Global Healthcare Fund, con ISIN, LU0432979960 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Sector Salud

Comisiones JPM Global Healthcare Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

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Último articulo de la gestora
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.     Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L
Artículo
Esta semana (del 29 de octubre al 4 de noviembre) las carteras participantes han mostrado una mejoría considerable. Si hace siete días apenas 25 de las 163 carteras se encontraban en terreno positivo, esta semana son ya 115 las que lo logran. Esta evolución se debe al buen comportamiento de los fondos. De los 119 productos seleccionados para las carteras, 103 han cerrado la semana con ganancias y sólo 16 en pérdidas. Todo ello en un contexto mixto de mercado, en el que algunos de los principales índices cerraban con avances (el Eurostoxx-50 ganaba un 0,39%; el S&P-500, un 1,5% y el Dow Jones, un 2,41%) y otros, como el español Íbex-35 (-0,91%), terminaban con pérdidas. Sin duda, los fondos con mejor comportamiento esta semana han sido Franklin India N Acc Eur, que suma un 2,37% en estos siete días; Schroder ISF Frontier Markets Equity B, con un 1,02% más y JPMorgan Global Healthcare D (acc) - USD

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 24,08% 42,35% 36,35%
1 año 16,35% 16,20% 15,59%
3 años 9,29% 3,01% 5,65%
5 años 77,55% 12,17% 13,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201352,54% - - - -
201437,22% - - - -
201512,77% - - -12,82%9,25%
2016-13,50%-16,84%4,70%-0,13%-0,52%
20174,51%7,79%-1,16%-0,66%-1,25%
2018 - -5,22%12,70% - -

Rendimiento mensual JPM Global Healthcare Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,82-3,37
Beta1,171,11
Information Ratio-1,03-1,10
R-Squared95,7398,07
Sharpe Ratio1,60-0,06
Standard Deviation11,6517,13
Tracking Error2,932,91
Treynor Ratio15,86-0,89