RV Global Cap. Grande Growth

NN (L) Global Equity Impact Opps

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD | LU0444260722

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
368,05
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR (LU0250161907)93,73M EUR9.540,91 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR (LU0250158358)57,66M EUR427,17 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD (LU0430559095)0,35M USD170,58 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - S Cap EUR (LU0293045992)5,59M EUR8.285,78 EUR0,60%0,85%1.000.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR (LU0250170304)57,57M EUR405,18 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD (LU0444260722)27,55M USD368,05 USD2,00%2,33%0 USD

Estrategia

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan u operan en cualquier país industrializado y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. El índice de referencia es el MSCI World Growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Alex van der Laan


Huub Van der Riet


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,75%
2011-11,95%-2,32%-3,12%-15,05%9,54%
201214,17%12,49%-3,39%4,38%0,66%
201310,09%5,33%-2,50%4,35%2,73%
201414,11%1,59%5,60%5,03%1,28%
20157,15%14,68%-2,46%-12,00%8,85%
2016-2,41%-7,91%2,28%2,76%0,82%
20177,83%1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012