RV Global Cap. Grande Growth

NN (L) Global Equity Impact Opps

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD | LU0444260722

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
367,40
-0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR (LU0250161907)112,24M EUR9.697,24 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR (LU0250158358)59,04M EUR433,51 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD (LU0430559095)0,37M USD170,41 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - S Cap EUR (LU0293045992)5,59M EUR8.285,78 EUR0,60%0,85%1.000.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR (LU0250170304)59,41M EUR410,88 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD (LU0444260722)18,26M USD367,40 USD2,00%2,33%0 USD

Estrategia NN (L) Global Equity Impact Opps

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan u operan en cualquier país industrializado y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. El índice de referencia es el MSCI World Growth.


El fondo NN (L) Global Equity Impact Opps, con ISIN, LU0444260722 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 294.035.406 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Global Equity Impact Opps

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Alex van der Laan


Huub Van der Riet


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Equity Impact Opps

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,75%
2011-11,95%-2,32%-3,12%-15,05%9,54%
201214,17%12,49%-3,39%4,38%0,66%
201310,09%5,33%-2,50%4,35%2,73%
201414,11%1,59%5,60%5,03%1,28%
20157,15%14,68%-2,46%-12,00%8,85%
2016-2,41%-7,91%2,28%2,76%0,82%
20177,83%1,45%4,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012