RV Global Cap. Grande Growth

NN (L) Global Equity Impact Opps

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD | LU0444260722

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Jul, 2018
384,47
0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR (LU0250161907)115,90M EUR10.371,66 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR (LU0250158358)54,31M EUR460,62 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD (LU0430559095)0,13M USD178,94 USD1,50%1,79%0 USD
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - S Cap EUR (LU0293045992)5,59M EUR8.285,78 EUR0,60%0,85%1.000.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR (LU0250170304)59,32M EUR435,12 EUR2,00%2,29%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD (LU0444260722)13,85M USD384,47 USD2,00%2,30%0 USD

Estrategia NN (L) Global Equity Impact Opps

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan u operan en cualquier país industrializado y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. El índice de referencia es el MSCI World Growth.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Equity Impact Opps

El fondo NN (L) Global Equity Impact Opps, con ISIN, LU0444260722 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 328.382.992 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Global Equity Impact Opps

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Alex van der Laan


Huub Van der Riet


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Rentabilidad NN (L) Global Equity Impact Opps

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,75%
2011-11,95%-2,32%-3,12%-15,05%9,54%
201214,17%12,49%-3,39%4,38%0,66%
201310,09%5,33%-2,50%4,35%2,73%
201414,11%1,59%5,60%5,03%1,28%
20157,15%14,68%-2,46%-12,00%8,85%
2016-2,41%-7,91%2,28%2,76%0,82%
201714,90%7,83%1,45%4,01%0,98%
2018-2,58%4,59%

Rendimiento mensual NN (L) Global Equity Impact Opps

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012