Mixtos Moderados EUR - Global

PBFI Access Balanced Fund (EUR)

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) | LU0449913812

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Nov, 2017
146,29
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) (LU0449913812)174,88M EUR146,29 EUR1,50%1,70%0 EUR
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc) (LU0449914208)509,46M EUR154,85 EUR0,90%0,98%0 EUR
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc) (LU0449914463)79,50M EUR130,44 EUR0,80%0,87%0 EUR

Estrategia PBFI Access Balanced Fund (EUR)

El objetivo es alcanzar un nivel de rendimiento total en euros por encima de los mercados de renta fija mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC y el uso de derivados.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo PBFI Access Balanced Fund (EUR), con ISIN LU0449913812, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 21. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,83% con una volatilidad del 2,86%. El patrimonio total asciende a 771.032.623 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones PBFI Access Balanced Fund (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


Metadata


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Rentabilidad PBFI Access Balanced Fund (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,81%3,80%-1,68%1,25%4,33%
2011-3,37%1,28%-0,54%-8,55%4,89%
20128,01%5,52%-1,72%4,03%0,11%
20139,56%4,28%-1,40%2,65%3,79%
20144,86%0,43%2,32%0,48%1,55%
20151,02%5,05%-1,33%-6,70%4,45%
20162,69%-2,57%-0,22%3,29%2,27%
20172,77%1,15%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 24, 2017