RV USA Cap. Grande Blend

Pictet-USA Index

Pictet-USA Index R EUR | LU0474966248

Pictet Asset Management (Europe) SA

13 Oct, 2017
184,12
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-USA Index I USD (LU0188798671)1.772,02M USD230,66 USD0,30%0,32%845.880 USD
Pictet-USA Index IS USD (LU0328683478)435,53M USD232,10 USD0,30%0,32%845.880 USD
Pictet-USA Index P dy USD (LU0208605534)21,27M USD204,71 USD0,45%0,44%0 USD
Pictet-USA Index P EUR (LU0474966164)18,86M EUR191,54 EUR0,45%0,44%0 EUR
Pictet-USA Index PUSD (LU0130732877)258,71M USD226,70 USD0,45%0,44%0 USD
Pictet-USA Index R EUR (LU0474966248)31,84M EUR184,12 EUR0,90%0,74%0 EUR
Pictet-USA Index R USD (LU0130733172)169,14M USD217,90 USD0,90%0,74%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo permitir que los inversores se benefician de crecimiento en el mercado de valores de América a través de un vehículo que refleja con precisión el rendimiento del S & P 500 Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

David Billaux


Stéphane Cornet


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,10%15,25%
201212,76%9,58%1,96%4,67%-3,58%
201326,05%13,51%1,69%0,85%8,27%
201427,81%1,04%5,62%9,69%9,18%
201511,42%13,37%-3,89%-6,72%9,63%
201613,78%-3,71%4,75%2,06%10,53%
20174,11%-3,68%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 26, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 14, 2017