BL-Equities Dividend BR EUR Acc

BR | LU0495662982

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€169,68
+2,75% 1M
+11,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0309191657
261,72M€1,25%-1,31%0,00€-
BM
LU1484143190
71,05M€0,85%-0,91%0,00€-
A
LU0309191491
51,79M€1,25%-1,31%0,00€-
BI
LU0439765594
36,62M€0,60%-0,66%0,00€-
B USD HEDGED
LU0751781666
18,29M€1,25%-1,31%0,00€-
AI
LU0495663105
13,61M€0,60%-0,66%0,00€-
AM
LU1484142978
3,63M€0,85%-0,91%0,00€-
BM USD HEDGED
LU1484143430
1,18M€0,85%-0,91%0,00€-
BR
LU0495662982
0,23M€1,50%-1,56%0,00€-
B CHF HEDGED
LU1305477611
0,13M€1,25%-1,31%0,00€-
AR
LU0495662800
0,05M€1,50%-1,56%0,00€-
BR CHF HEDGED
LU1305477702
0,05M€1,50%-1,56%0,00€-
BI USD HEDGED
LU1191324448
0,00M€0,60%-0,66%0,00€-
BM CHF HEDGED
LU1484143356
0,00M€0,85%-0,91%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Equities Dividend BR EUR Acc

Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Dividend

El fondo BL-Equities Dividend, con ISIN, LU0495662982 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo

Comisiones BL-Equities Dividend BR EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,56%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,02% 13,81% 2,98%
1 año 13,02% 12,96% 4,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,81%0,38%
20176,30%7,02%-2,11%-1,26%2,77%
2018-2,36%-3,76%4,25%2,91%-5,43%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Mar 19, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 19, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Mar 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Mar 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Mar 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,93
Beta0,89
Information Ratio0,97
R-Squared83,01
Sharpe Ratio1,06
Standard Deviation10,69
Tracking Error4,55
Treynor Ratio12,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).