BL-Equities Dividend BR EUR Acc

BR | LU0495662982

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€174,13
-0,80% 1M
+15,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0309191657
241,52M€1,25%-1,31%0,00€6,73%
BM
LU1484143190
68,26M€0,85%-0,91%0,00€-
A
LU0309191491
50,94M€1,25%-1,31%0,00€6,73%
BI
LU0439765594
46,95M€0,60%-0,66%0,00€7,45%
B USD HEDGED
LU0751781666
18,05M€1,25%-1,31%0,00€9,61%
AI
LU0495663105
14,02M€0,60%-0,66%0,00€7,45%
AM
LU1484142978
4,96M€0,85%-0,91%0,00€-
BM USD HEDGED
LU1484143430
0,85M€0,85%-0,91%0,00€-
B CHF HEDGED
LU1305477611
0,19M€1,25%-1,31%0,00€5,94%
BR
LU0495662982
0,18M€1,50%-1,56%0,00€6,49%
AR
LU0495662800
0,05M€1,50%-1,56%0,00€6,46%
BR CHF HEDGED
LU1305477702
0,05M€1,50%-1,56%0,00€5,68%
BM CHF HEDGED
LU1484143356
0,00M€0,85%-0,91%0,00€-
BI USD HEDGED
LU1191324448
0,00M€0,60%-0,66%0,00€10,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Equities Dividend BR EUR Acc

Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Dividend

El fondo BL-Equities Dividend, con ISIN, LU0495662982 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 50 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo

Comisiones BL-Equities Dividend BR EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,56%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,10% 9,67% 2,78%
1 año 8,66% 7,51% 0,06%
3 años 20,76% 6,49% 4,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,81%1,81%0,38%
20176,30%7,02%-2,11%-1,26%2,77%
2018-2,36%-3,76%4,25%2,91%-5,43%
2019 - 13,32%0,63% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,391,79
Beta0,930,95
Information Ratio0,470,44
R-Squared87,3688,51
Sharpe Ratio0,860,74
Standard Deviation11,3410,08
Tracking Error4,123,46
Treynor Ratio10,557,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).