RV Global Alto Dividendo

BL-Equities Dividend

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc | LU1305477611

Banque de Luxembourg Investments S.A.

19 Jun, 2018
104,27
0,03%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Equities Dividend AM EUR Inc (LU1484142978)3,43M EUR129,30 EUR0,85%1,07%0 EUR
BL-Equities Dividend BM CHF Hedged Acc (LU1484143356)0,00M CHF105,45 CHF0,85%0,62%0 CHF
BL-Equities Dividend BM EUR Acc (LU1484143190)102,86M EUR168,66 EUR0,85%1,05%0 EUR
BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc (LU1484143430)0,11M USD149,94 USD0,85%1,07%0 USD
BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc (LU1305477611)0,78M CHF104,27 CHF1,25%1,41%0 CHF
BL-Equities Dividend BR CHF Hedged Acc (LU1305477702)0,05M CHF103,66 CHF1,50%1,65%0 CHF
BL-Equities Dividend A EUR Inc (LU0309191491)56,09M EUR125,63 EUR1,25%1,41%0 EUR
BL-Equities Dividend AI EUR Inc (LU0495663105)12,62M EUR134,04 EUR0,60%0,74%0 EUR
BL-Equities Dividend AR EUR Inc (LU0495662800)0,06M EUR135,49 EUR1,50%1,65%0 EUR
BL-Equities Dividend B EUR Acc (LU0309191657)278,74M EUR167,65 EUR1,25%1,41%0 EUR
BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc (LU0751781666)23,05M USD147,07 USD1,25%1,41%0 USD
BL-Equities Dividend BI EUR Acc (LU0439765594)28,62M EUR149,95 EUR0,60%0,74%0 EUR
BL-Equities Dividend BI USD Hedged Acc (LU1191324448)0,00M USD101,57 USD0,60%0,68%0 USD
BL-Equities Dividend BR EUR Acc (LU0495662982)0,20M EUR155,64 EUR1,50%1,71%0 EUR

Estrategia BL-Equities Dividend

Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Dividend

El fondo BL-Equities Dividend, con ISIN, LU1305477611 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 506.595.529 CHF a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones BL-Equities Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BL-Equities Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,56%-2,88%4,70%0,93%1,88%
2017-3,12%7,04%-4,11%-5,93%0,34%
2018-4,46%

Rendimiento mensual BL-Equities Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 06, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 27, 2018
Prospectus (Feb 27, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 17, 2018