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Riesgo medio
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1305477611 |  | 145,21CHF | 2,08% | — | 1,250% | ||
| LU0495663105 | 1.137,81€ | 1,95% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0439765594 | 1.185,50€ | 1,95% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1484143190 | 261,18€ | 1,64% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1484142978 | 182,79€ | 1,61% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0309191491 |   2 más Más distribuidores  | 177,43€ | 1,25% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0309191657 | 2 más Más distribuidores | 252,70€ | 1,24% | 0€ | 1,250% | ||
| LU1191324448 | 1.280,51$ | 1,18% | — | 0,600% | |||
| LU0495662800 | | 190,59€ | 1,04% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0495662982 | | 230,83€ | 1,02% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1484143430 | 260,23$ | 0,85% | — | 0,850% | |||
| LU0751781666 | 1 más Más distribuidores | 248,30$ | 0,44% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
740,1M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
26/10/2015
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BL-Equities Dividend
BL-Equities Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1305477611 | | 145,21CHF | 2,08% | — | 1,250% | ||
| LU0495663105 | 1.137,81€ | 1,95% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0439765594 | 1.185,50€ | 1,95% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1484143190 | 261,18€ | 1,64% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1484142978 | 182,79€ | 1,61% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0309191491 | 2 más Más distribuidores | 177,43€ | 1,25% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0309191657 | 2 más Más distribuidores | 252,70€ | 1,24% | 0€ | 1,250% | ||
| LU1191324448 | 1.280,51$ | 1,18% | — | 0,600% | |||
| LU0495662800 | | 190,59€ | 1,04% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0495662982 | | 230,83€ | 1,02% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1484143430 | 260,23$ | 0,85% | — | 0,850% | |||
| LU0751781666 | 1 más Más distribuidores | 248,30$ | 0,44% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1305477611
Clases disponibles
2025-5,40%
5 años+6,23%
Riesgo5 / 7
Gastos1,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BL-Equities Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,18%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,23%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
33,8%
Industriales
20,3%
Tecnología
12,3%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
6,4%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios Públicos
2,0%
Servicios Financieros
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
88,8%
Estados Unidos
36,6%
Europa (ex-Zona Euro)
18,2%
Zona Euro
14,0%
Reino Unido
12,2%
Canadá
5,1%
Asia Desarrollada
2,7%
Mercado Emergente
2,1%
África
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,9%
Cash
9,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,1%
Largecap
32,6%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 53.938.428CHF | 6,88% |
Nestle SACH0038863350 | 52.100.208CHF | 6,64% |
Canadian National Railway Co | 39.834.336CHF | 5,08% |
SGS AGCH1256740924 | 38.618.439CHF | 4,92% |
Kimberly-Clark Corp | 38.468.836CHF | 4,90% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 37.073.033CHF | 4,73% |
Union Pacific Corp | 36.235.649CHF | 4,62% |
Colgate-Palmolive Co | 36.181.761CHF | 4,61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 35.378.330CHF | 4,51% |
Rollins Inc | 30.731.341CHF | 3,92% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.