RV Global Alto Dividendo

BL-Equities Dividend

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc | LU1305477611

Banque de Luxembourg Investments S.A.

16 Feb, 2018
100,62
0,90%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc (LU1305477611)0,77M CHF100,62 CHF1,25%1,41%0 CHF
BL-Equities Dividend BR CHF Hedged Acc (LU1305477702)0,04M CHF100,11 CHF1,50%1,65%0 CHF
BL-Equities Dividend A EUR Inc (LU0309191491)66,68M EUR120,94 EUR1,25%1,41%0 EUR
BL-Equities Dividend AI EUR Inc (LU0495663105)12,76M EUR128,73 EUR0,60%0,74%1.000.000 EUR
BL-Equities Dividend AR EUR Inc (LU0495662800)0,06M EUR130,53 EUR1,25%1,65%0 EUR
BL-Equities Dividend B EUR Acc (LU0309191657)337,18M EUR161,38 EUR1,25%1,41%0 EUR
BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc (LU0751781666)23,74M USD140,58 USD1,25%1,41%0 USD
BL-Equities Dividend BI EUR Acc (LU0439765594)23,72M EUR144,01 EUR0,60%0,74%1.000.000 EUR
BL-Equities Dividend BI USD Hedged Acc (LU1191324448)0,00M USD96,58 USD0,50%0,68%802.730 USD
BL-Equities Dividend BR EUR Acc (LU0495662982)0,20M EUR149,95 EUR1,50%1,71%0 EUR

Estrategia BL-Equities Dividend

Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Dividend

El fondo BL-Equities Dividend, con ISIN, LU1305477611 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 573.206.173 CHF a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones BL-Equities Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BL-Equities Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,56%-2,88%4,70%0,93%1,88%
2017-3,12%7,04%-4,11%-5,93%0,34%

Rendimiento mensual BL-Equities Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 23, 2018
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016