RV Global Alto Dividendo

BL-Equities Dividend

BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc | LU1305477611

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

17 Sep, 2018
106,32
0,10%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Equities Dividend AM EUR Inc (LU1484142978)3,59M EUR132,23 EUR0,85%1,05%0 EUR
BL-Equities Dividend BM CHF Hedged Acc (LU1484143356)0,00M CHF107,78 CHF0,85%0,61%0 CHF
BL-Equities Dividend BM EUR Acc (LU1484143190)96,31M EUR172,49 EUR0,85%1,04%0 EUR
BL-Equities Dividend BM USD Hedged Acc (LU1484143430)0,11M USD154,25 USD0,85%1,19%0 USD
BL-Equities Dividend B CHF Hedged Acc (LU1305477611)0,28M CHF106,32 CHF1,25%1,45%0 CHF
BL-Equities Dividend BR CHF Hedged Acc (LU1305477702)0,05M CHF105,62 CHF1,50%1,70%0 CHF
BL-Equities Dividend A EUR Inc (LU0309191491)55,61M EUR128,36 EUR1,25%1,44%0 EUR
BL-Equities Dividend AI EUR Inc (LU0495663105)13,05M EUR137,18 EUR0,60%0,74%0 EUR
BL-Equities Dividend AR EUR Inc (LU0495662800)0,06M EUR138,34 EUR1,50%1,70%0 EUR
BL-Equities Dividend B EUR Acc (LU0309191657)269,89M EUR171,29 EUR1,25%1,45%0 EUR
BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc (LU0751781666)20,33M USD151,15 USD1,25%1,45%0 USD
BL-Equities Dividend BI EUR Acc (LU0439765594)29,60M EUR153,47 EUR0,60%0,76%0 EUR
BL-Equities Dividend BI USD Hedged Acc (LU1191324448)0,00M USD104,74 USD0,60%0,07%0 USD
BL-Equities Dividend BR EUR Acc (LU0495662982)0,21M EUR158,92 EUR1,50%1,70%0 EUR

Estrategia BL-Equities Dividend

Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Dividend

El fondo BL-Equities Dividend, con ISIN, LU1305477611 de la gestora BLI - Banque de Luxembourg Investments SA se sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 489.070.488 CHF a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BL-Equities Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BL-Equities Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,56%-2,88%4,70%0,93%1,88%
2017-3,12%7,04%-4,11%-5,93%0,34%
2018-4,46%5,78%

Rendimiento mensual BL-Equities Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 29, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Aug 29, 2018
Factsheet (Feb 16, 2018) Aug 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 29, 2018