BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund X2 EUR
161,05€
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BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0496819334 | 161,05€ | 3,39% | — | — | |||
| LU0572146941 | 148,75€ | 2,82% | — | 0,550% | |||
| LU0586680109 | 143,58€ | 2,58% | 100.000€ | 0,550% | |||
| LU2079411406 | 126,90$ | 2,54% | — | 0,550% | |||
| LU0496817981 |   | 131,02€ | 1,86% | 5.000€ | 1,250% | ||
| LU0586678897 | | 122,68€ | 1,36% | 5.000€ | 1,750% | ||
| LU0871610134 | 147,70kr | 1,01% | — | 0,550% | |||
| LU0724654230 | | 132,61kr | 0,13% | — | 1,250% | ||
| LU1355424828 | 144,50$ | -0,90% | — | 0,550% | |||
| LU1992118031 | 11.071,39¥ | -5,70% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Overnight ESTR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
388,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
28/01/2011
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
17/04/2025
17/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
31/05/2024
Application form
2/11/2023
2/11/2023
Factsheet Institutional
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
5/05/2022
5/05/2022
Rulebook
24/01/2014
24/01/2014
SimplifiedProspectus
15/09/2011
15/09/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund
BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0496819334 | 161,05€ | 3,39% | — | — | |||
| LU0572146941 | 148,75€ | 2,82% | — | 0,550% | |||
| LU0586680109 | 143,58€ | 2,58% | 100.000€ | 0,550% | |||
| LU2079411406 | 126,90$ | 2,54% | — | 0,550% | |||
| LU0496817981 | | 131,02€ | 1,86% | 5.000€ | 1,250% | ||
| LU0586678897 | | 122,68€ | 1,36% | 5.000€ | 1,750% | ||
| LU0871610134 | 147,70kr | 1,01% | — | 0,550% | |||
| LU0724654230 | | 132,61kr | 0,13% | — | 1,250% | ||
| LU1355424828 | 144,50$ | -0,90% | — | 0,550% | |||
| LU1992118031 | 11.071,39¥ | -5,70% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU0496819334
Clases disponibles
2025+1,28%
5 años+4,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,03%
Volatilidad
4,46%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
1,62
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
65,78
Tracking Error
3,68
Correlación
81,10
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
-0,78
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
3,72
Correlación
90,90
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,55
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
79,60
Tracking Error
3,58
Correlación
89,22
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,3%
Industriales
6,0%
Servicios Financieros
3,8%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
0,9%
Salud
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
21,2%
Estados Unidos
9,9%
Zona Euro
4,5%
Mercado Emergente
3,3%
Reino Unido
2,4%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Japón
0,8%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
32,2%
Cash
30,1%
Acciones
24,2%
Otros activos
12,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,1%
Largecap
7,6%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8M8R05 | 39.384.914€ | 9,92% |
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 25.472.410€ | 6,42% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 25.193.218€ | 6,35% |
Usd C Cnh P @7.200000 Eo | 20.332.649€ | 5,12% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 15.814.759€ | 3,98% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 15.475.232€ | 3,90% |
BGF Emerging Markets Sust Eq X2LU2344726075 | 11.627.738€ | 2,93% |
iShares Green Bd Idx (IE) D H Acc EURIE00BD0DT578 | 10.234.289€ | 2,58% |
iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR IncIE00BJP26D89 | 10.080.146€ | 2,54% |
BSF Sust Euro Short Drtn bd X2 EUR AccLU2255698271 | 9.642.594€ | 2,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.