Pictet - Global Environmental Opportunities

LU0503631805 · Pictet - Global Environmental Opportunities P dy EUR
305,32
2023 €
7,94%
Rentabilidad en el año
3A €
10,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
305,32
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,40%
Comisión (máxima):
2,400%
ISIN:
LU0503631805
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Pictet - Global Environmental Opportunities

Información

El Compartimento pretende lograr crecimiento del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en las acciones emitidas por empresas que reflejan la gama Pictet de inversiones temáticas basadas en megatendencias, como Agricultura, Energía Limpia, Maderas y Agua, u otros valores mobiliarios similares a los valores de renta variable. Cada uno de los cuatro temas tiene una ponderación en cartera fijada estratégicamente. Actualmente, la ponderación es de un tercio para Agua, un tercio para Energía Limpia, un tercio para Madera y un sexto para Agricultura. Los instrumentos financieros aptos para inversión son principalmente acciones internacionales cotizadas en un mercado bursátil. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de gestión eficiente de cartera o de cobertura. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en productos estructurados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.574,8M
Patrimonio de la clase
291,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet - Global Environmental Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,98%
Volatilidad
23,40%
Máxima caída
-11,45%
Alpha
-3,38
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
89,44
Tracking Error
8,45
Correlación
94,57
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
10,40%
Volatilidad
17,98%
Máxima caída
-23,51%
Alpha
-2,26
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
80,07
Tracking Error
9,26
Correlación
89,48
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
9,31%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-23,51%
Alpha
-0,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
8,12
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,7%
Materiales industriales
Industriales
30,9%
Salud
Salud
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
62,6%
Zona Euro
17,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
6,2%
Canadá
5,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
50,5%
Mediumcap
33,5%
Giantcap
14,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
American Water Works Co Inc
298.640.3364,11%
Thermo Fisher Scientific Inc
278.273.0223,83%
Eaton Corp PLCIE00B8KQN827
272.356.0723,75%
Ansys Inc
260.556.7593,59%
Cadence Design Systems Inc
255.906.1493,53%
Synopsys Inc
248.926.1833,43%
Applied Materials Inc
248.134.9053,42%
Equinix Inc
245.836.0263,39%
Republic Services Inc
239.213.8873,30%
Schneider Electric SEFR0000121972
237.987.2693,28%
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¿Dónde puedo comprar fondos de PICTET?
1 respuesta
David Mateos
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.