El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R DM LU0503635038 | 408,62M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 5,23% |
| R LU0503634734 | 143,44M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 5,24% |
| I LU0503633769 | 114,22M€ | 1,20% | - | 1,50% | 1,00M€ | 6,83% |
| P DM LU0503635467 | 42,08M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 5,96% |
| I LU0503635111 | 26,54M€ | 1,20% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,82% |
| R DM LU0503635624 | 26,45M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 5,22% |
| P LU0503634221 | 21,06M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 5,98% |
| P LU0503635202 | 17,38M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 5,96% |
| P DM LU0550966351 | 13,98M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 5,95% |
| R LU0503635541 | 12,91M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 5,23% |
| P DY LU0503634577 | 3,79M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 5,98% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene como objetivo el crecimiento del capital invirtiendo principalmente sus activos en acciones de empresas que operan en el negocio de infraestructuras de servicios públicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, energía de gestión de residuos o transporte).
Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,90% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 3,20% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,23% | -1,41% | -4,22% |
| 1 año | 7,47% | 5,01% | 4,98% |
| 3 años | 16,52% | 5,23% | 9,66% |
| 5 años | 25,33% | 4,62% | 8,28% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,06% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,47% | - | - | -7,71% | - | |
| 2016 | 2,26% | -2,96% | 4,14% | -0,44% | 1,64% | |
| 2017 | -3,34% | 2,69% | -3,85% | -3,34% | 1,29% | |
| 2018 | -10,76% | -6,85% | 3,29% | 3,72% | -10,58% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| DFI (Aug 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).