El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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C LU0513028778 | 1.748,78M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | 1,61% |
I LU0513030162 | 777,83M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | 1,65% |
CH LU0513029156 | 258,65M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | -0,51% |
A LU0513027705 | 185,65M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 1,34% |
IH LU0513030329 | 44,75M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | -0,50% |
C LU0619381097 | 24,58M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | 0,17% |
AH LU0513027960 | 3,79M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | -0,71% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es lograr un rendimiento superior al de los mercados de dinero de EE.UU. mediante la inversión, al menos el 67%, en títulos de deuda fija y variable a corto plazo denominados en dólares.
Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,40% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,40% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,46% | -0,92% | 2,15% |
1 año | -0,85% | -0,85% | 9,16% |
3 años | -2,12% | -0,71% | 0,42% |
5 años | -2,22% | -0,45% | 3,57% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 0,15% | - | - | - | - | |
2015 | -0,22% | - | - | - | - | |
2016 | -0,17% | 0,11% | 0,02% | -0,13% | -0,17% | |
2017 | -0,87% | -0,09% | -0,18% | -0,20% | -0,40% | |
2018 | -1,09% | -0,47% | -0,09% | -0,10% | -0,42% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Jan 31, 2019) | Feb 19, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) | Feb 19, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2000) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).