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RF Flexible Global-EUR Cubierto

JPM Global Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) | LU0514680155

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Jun, 2018
63,61
-0,13%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.70 - EUR (hedged) (LU0897450630)0,00M EUR75,87 EUR0,75%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU1193799209)46,59M EUR90,73 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514679652)58,47M EUR96,03 EUR1,00%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0514679140)41,98M USD122,98 USD1,00%1,47%29.983 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1378863085)43,40M EUR92,06 EUR1,20%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0748141156)37,46M EUR65,25 EUR1,00%1,36%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) (LU0864191142)0,19M EUR66,65 EUR1,00%1,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162086018)22,40M USD105,35 USD1,20%1,39%29.983 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0587803247)123,65M EUR85,72 EUR0,50%0,86%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0514679819)117,07M USD120,34 USD0,50%0,94%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514680072)33,91M EUR76,29 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0514679900)0,03M USD101,39 USD1,00%2,21%4.283 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0514680155)187,14M EUR63,61 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged) (LU0864191225)6,41M EUR67,11 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU0707697438)9,07M USD100,02 USD0,50%0,95%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.60 - EUR (hedged) (LU0897450556)0,04M EUR66,76 EUR0,50%0,94%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1162086109)189,51M EUR87,17 EUR0,75%0,86%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0973526311)5,62M EUR78,48 EUR0,50%0,91%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - USD (LU0514680239)12,91M USD111,58 USD0,50%0,90%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - USD (LU0976728732)0,30M USD99,82 USD0,50%0,95%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0558373097)11,00M EUR89,52 EUR0,00%0,34%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - USD (LU0514680312)0,05M USD126,36 USD0,00%0,39%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) - USD (LU1727356229)2,13M USD100,13 USD0,40%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I2 (perf) (inc) - USD (LU1727356658)0,00M USD100,17 USD0,40%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1183926630)32,06M USD108,74 USD0,00%0,09%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0941649823)25,13M EUR83,41 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia JPM Global Strategic Bond Fund

Trata de proporcionar una rentabilidad total elevada invirtiendo en títulos de renta fija no tradicionales y tradicionales de emisores estadounidenses y no estadounidenses. La actuación del Fondo se medira frente al Salomon Brothers Broad Investment Grade Bond Index con un seguro de cambio en dólares estadounidenses.

Información sobre el fondo de inversión JPM Global Strategic Bond Fund

El fondo JPM Global Strategic Bond Fund, con ISIN, LU0514680155 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.458.060.047 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones JPM Global Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Matthew Pallai


Nicholas Gartside


Iain Stealey


Matthew Pallai


Robert Michele


Nicholas Gartside


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Rentabilidad JPM Global Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20102,57%1,96%
20110,59%0,63%-0,26%-1,67%1,92%
20124,71%2,66%-0,52%1,47%1,04%
20131,24%0,01%-1,50%1,08%1,68%
2014-0,19%0,55%0,49%-1,54%0,33%
2015-2,25%0,90%-0,80%-2,07%-0,28%
20162,05%0,67%1,11%1,08%-0,82%
20170,41%0,57%-0,18%0,36%-0,35%
2018-1,04%

Rendimiento mensual JPM Global Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Aug 15, 2013