JPMorgan Funds - Greater China Fund
LU0522352946 · JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) - EURClase limpia
178,20€
2023 €
-4,77%
3A €Rentabilidad en el año
-1,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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178,20€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,78%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0522352946
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Greater China Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814672827 | 100,68€ | 0,19% | — | 0,600% | |||
| LU1727356906 | 139,44$ | 0,15% | — | 0,600% | |||
| LU1106505156 | 149,62€ | 0,00% | — | 0,750% | |||
| LU0248053877 | 208,27$ | -0,01% | — | 0,750% | |||
| LU0129484258 | 49,01$ | -0,04% | — | 0,750% | |||
| LU0822046958 | 163,07$ | -0,05% | — | 0,750% | |||
| LU0210526801 |   1 más Más distribuidores  | 41,19$ | -0,84% | — | 1,500% | ||
| LU0117841782 | | 48,09$ | -0,86% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0522352946 | | 178,20€ | -1,78% | 5.000€ | 1,500% | |
| LU0117841949 | | 54,66$ | -1,83% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,760%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Greater China Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814672827 | 100,68€ | 0,19% | — | 0,600% | |||
| LU1727356906 | 139,44$ | 0,15% | — | 0,600% | |||
| LU1106505156 | 149,62€ | 0,00% | — | 0,750% | |||
| LU0248053877 | 208,27$ | -0,01% | — | 0,750% | |||
| LU0129484258 | 49,01$ | -0,04% | — | 0,750% | |||
| LU0822046958 | 163,07$ | -0,05% | — | 0,750% | |||
| LU0210526801 | 1 más Más distribuidores | 41,19$ | -0,84% | — | 1,500% | ||
| LU0117841782 | | 48,09$ | -0,86% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0522352946 | | 178,20€ | -1,78% | 5.000€ | 1,500% | |
| LU0117841949 | | 54,66$ | -1,83% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de la República Popular de China, Hong Kong y Taiwan.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Golden Dragon NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.712,2M€
Patrimonio de la clase
139,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,760%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Greater China Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,53%
Volatilidad
31,82%
Máxima caída
-27,94%
Alpha
-6,47
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
9,84
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-1,78%
Volatilidad
22,78%
Máxima caída
-46,87%
Alpha
3,70
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
89,92
Tracking Error
9,18
Correlación
94,82
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
22,29%
Máxima caída
-46,87%
Alpha
4,62
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
89,27
Tracking Error
8,50
Correlación
94,48
Ratio de Información
0,56
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Valoración
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4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
571 opiniones
Publicado hace 10 meses
Exposición a China + Taiwan superando a su benchmark
El JP Morgan Greater China fund es un fondo de inversión considerablemente arriesgado (6 sobre 7 en SRRI) que trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en comp ...
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Iñaki Palicio Arbesú, CISI Asesor
Consulae EAF
29 opinionesPublicado hace 1 año
Los perfiles agresivos y que inviertan a largo plazo están ante una oportunidad con China.
Es un grandísimo fondo para ir incorporando peso a China. En perfiles que quieran invertir con un horizonte temporal de inversión cercano a los 4 años, pienso que es un buen momento para aprovechar las caídas e ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.