JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)

INSTITUTIONAL | LU0533340161

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,63
-0,67% 1M
+2,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0533340161
362,20M€0,16%-0,16%0,00€1,63%
C
LU0533339585
26,74M€0,16%-0,16%0,00€1,79%
C
LU1303371634
9,64M€0,16%-0,16%0,00€1,63%
A
LU0533339742
8,05M€0,40%-0,40%0,00€1,42%
B
LU0533339668
0,75M€0,40%-0,40%0,00€1,52%
AGENCY
LU0533340328
0,06M€0,20%-0,20%0,00€1,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.


Información sobre el fondo de inversión JPM AUD Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Último articulo de la gestora
El optimismo del mes de enero desapareció hace ya tiempo y ahora los inversores reconsideran el nivel de crecimiento futuro y los mercados revisan el múltiplo que se debe asignar a ese crecimiento: el apetito por el riesgo se ve amenazado por todos los flancos. Anteriormente en el ciclo considerábamos estos ataques de prudencia como oportunidades para añadir riesgo a las carteras. Sin embargo, hoy el ciclo alcanza una madurez distinta, con capacidad limitada para absorber impactos, y las condiciones financieras se están endureciendo de forma implacable. Sobre todo, los obstáculos para las sorpresas económicas positivas continuadas, suficientes para reactivar el mercado alcista en los activos de riesgo, no entran en ningún escenario razonable que podamos imaginar actualmente. En estos momentos, la probabilidad objetiva de una recesión en los próximos 12 meses sigue siendo baja y los datos económicos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,05% -1,48% 2,29%
1 año -2,00% -2,83% 3,40%
3 años 4,97% 1,63% 0,16%
5 años 6,67% 1,30% 1,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,01% - - - -
2015-0,46% - - - -
20163,49%0,61%-0,82%1,86%1,82%
2017-6,20%2,95%-5,85%-1,49%-1,77%
2018-5,39%-4,30%1,58%-1,63%-1,06%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Jan 17, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,06-2,09
Beta0,650,28
Information Ratio-0,77-0,23
R-Squared27,0816,41
Sharpe Ratio-0,63-0,43
Standard Deviation7,525,24
Tracking Error6,777,24
Treynor Ratio-7,31-8,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).