JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)

INSTITUTIONAL | LU0533340161

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,61
-1,19% 1M
-0,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0533340161
400,76M€0,16%-0,16%0,00€-2,21%
C
LU0533339585
36,44M€0,16%-0,16%0,00€-0,60%
C
LU1303371634
9,36M€0,16%-0,16%0,00€-2,21%
A
LU0533339742
7,37M€0,40%-0,40%0,00€-0,95%
E
LU1747644257
2,34M€0,06%-0,06%0,00€-
B
LU0533339668
0,78M€0,40%-0,40%0,00€-0,86%
AGENCY
LU0533340328
0,15M€0,20%-0,20%0,00€-2,21%
G
LU1747644414
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-
G
LU1747644091
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1747643879
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.


Información sobre el fondo de inversión JPM AUD Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,72% -7,31% 1,27%
1 año -5,08% -5,08% 1,90%
3 años -6,50% -2,21% -0,49%
5 años -11,77% -2,47% 1,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,01% - - - -
2015-0,46% - - - -
20163,49%0,61%-0,82%1,86%1,82%
2017-6,20%2,95%-5,85%-1,49%-1,77%
2018-5,39%-4,30%1,58%-1,63%-1,06%
2019 - 2,52% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,88-1,16
Beta0,880,45
Information Ratio-0,08-0,10
R-Squared42,0231,03
Sharpe Ratio-0,56-0,29
Standard Deviation6,915,52
Tracking Error5,305,88
Treynor Ratio-4,39-3,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).