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JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

LU0549623634JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)
Ver 1 opinión
75,14€
YTD
-9,58%
Rentabilidad en el año
3A
-1,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Eduardo Estallo GiralMAPFRE
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75,14€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-1,72%
Comisiones
0,900%
Gestora
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Categoría
RF Diversificada USD
ISIN
LU0549623634
Clases disponibles
Ver 20 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,340%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
5.000€
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos de Estados Unidos mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Categoría
RF Diversificada USD
Patrimonio del fondo
3.292,2M€
Patrimonio de la clase
53,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,71%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,72%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,28%
Volatilidad
3,70%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
156 opiniones
Publicado hace 5 días
Renta fija son sesgo Value en USA

Ell objetivo que persigue este fondo de J.P.Morgan AM es batir a largo plazo (de tres a cinco años)al índice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index by en 50-100 puntos básicos netos de comisiones. Para ello ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.