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RF Otros

JPM US Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) | LU0549623634

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Jun, 2018
77,77
-0,01%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU1504078186)6,78M EUR98,83 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU1504078004)0,00M USD99,98 USD0,45%0,56%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0679000579)62,95M EUR79,82 EUR0,90%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0210532957)537,28M USD16,28 USD0,90%1,10%29.983 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD (LU0775267817)1,01M USD88,88 USD0,90%1,10%29.983 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0849815831)189,56M EUR80,23 EUR0,45%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0217389567)520,21M USD17,00 USD0,45%0,60%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU1120565483)32,17M USD98,37 USD0,45%0,60%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD (LU1278810905)1,08M USD95,92 USD0,45%0,60%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0549623634)20,21M EUR77,77 EUR0,90%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0117838648)24,56M USD17,98 USD0,90%1,35%4.283 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0248063595)435,33M USD118,89 USD0,45%0,56%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (inc) - USD (LU0973528796)8,82M USD101,38 USD0,45%0,56%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0938962460)23,97M EUR98,17 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0216283365)80,65M USD18,62 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU0988227715)0,00M USD99,29 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD (LU1727358274)101,86M USD98,22 USD0,36%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (inc) - USD (LU1727358514)8,51M USD98,21 USD0,36%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1432507090)207,69M EUR95,59 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU1571046918)33,06M EUR97,82 EUR0,45%0,60%0 EUR

Estrategia JPM US Aggregate Bond Fund

Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos de Estados Unidos mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses.

Información sobre el fondo de inversión JPM US Aggregate Bond Fund

El fondo JPM US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0549623634 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.604.676.051 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones JPM US Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Richard Figuly


Peter Simons


Barbara Miller


Richard Figuly


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Rentabilidad JPM US Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20118,01%0,81%2,38%3,69%0,92%
20123,74%0,62%2,01%1,12%-0,05%
2013-3,10%-0,19%-2,80%0,14%-0,26%
20144,84%1,63%1,69%0,27%1,17%
2015-0,35%1,37%-1,34%0,89%-1,24%
2016-0,04%2,19%1,85%0,28%-4,22%
20171,07%0,43%1,00%0,01%-0,37%
2018-1,98%

Rendimiento mensual JPM US Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012