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JPM US Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) | LU0549623634

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Sep, 2017
80,77
0,00%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU1504078186)8,91M EUR100,05 EUR0,45%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU1504078004)47,42M USD101,51 USD0,45%0,00%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0679000579)162,37M EUR82,73 EUR0,90%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0210532957)673,18M USD16,58 USD0,90%1,10%29.438 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD (LU0775267817)0,79M USD92,92 USD0,90%1,10%29.438 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0849815831)119,81M EUR82,86 EUR0,45%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0217389567)484,36M USD17,26 USD0,45%0,60%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU1120565483)27,09M USD99,85 USD0,45%0,60%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD (LU1278810905)33,29M USD99,83 USD0,45%0,60%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0549623634)23,19M EUR80,77 EUR0,90%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0117838648)25,57M USD18,35 USD0,90%1,35%4.205 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0248063595)802,17M USD120,65 USD0,45%0,56%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (inc) - USD (LU0973528796)7,91M USD101,18 USD0,45%0,56%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0938962460)24,47M EUR101,02 EUR0,00%0,08%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0216283365)90,40M USD18,83 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU0988227715)0,00M USD100,33 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1432507090)462,66M EUR98,70 EUR0,45%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU1571046918)40,45M EUR101,03 EUR0,45%0,00%0 EUR

Estrategia

Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos de Estados Unidos mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Peter Simons


Barbara Miller


Richard Figuly


Metadata

Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20118,01%0,81%2,38%3,69%0,92%
20123,74%0,62%2,01%1,12%-0,05%
2013-3,10%-0,19%-2,80%0,14%-0,26%
20144,84%1,63%1,69%0,27%1,17%
2015-0,35%1,37%-1,34%0,89%-1,24%
2016-0,04%2,19%1,85%0,28%-4,22%
20170,43%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012