RF Otros

JPM US Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) | LU0549623634

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

14 Dec, 2017
80,54
0,14%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU1504078186)6,91M EUR99,95 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU1504078004)43,88M USD101,82 USD0,45%0,56%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0679000579)156,89M EUR82,55 EUR0,90%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0210532957)614,93M USD16,61 USD0,90%1,10%29.353 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD (LU0775267817)0,79M USD92,31 USD0,90%1,10%29.353 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0849815831)118,48M EUR82,77 EUR0,45%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0217389567)499,47M USD17,31 USD0,45%0,60%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU1120565483)36,33M USD100,15 USD0,45%0,60%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD (LU1278810905)37,03M USD99,29 USD0,45%0,60%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0549623634)21,35M EUR80,54 EUR0,90%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0117838648)24,64M USD18,37 USD0,90%1,35%4.193 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0248063595)636,26M USD121,02 USD0,45%0,56%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (inc) - USD (LU0973528796)8,82M USD101,38 USD0,45%0,56%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0938962460)26,57M EUR101,03 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0216283365)77,61M USD18,91 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU0988227715)0,00M USD100,77 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1432507090)381,32M EUR98,60 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU1571046918)48,60M EUR100,92 EUR0,45%0,60%0 EUR

Estrategia JPM US Aggregate Bond Fund

Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos de Estados Unidos mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Aggregate Bond Fund

El fondo JPM US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0549623634 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.906.027.860 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones JPM US Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Peter Simons


Barbara Miller


Richard Figuly


Metadata


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Rentabilidad JPM US Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20118,01%0,81%2,38%3,69%0,92%
20123,74%0,62%2,01%1,12%-0,05%
2013-3,10%-0,19%-2,80%0,14%-0,26%
20144,84%1,63%1,69%0,27%1,17%
2015-0,35%1,37%-1,34%0,89%-1,24%
2016-0,04%2,19%1,85%0,28%-4,22%
20170,43%1,00%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012