128,01€
2023 €
-1,18%
3A €Rentabilidad en el año
3,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
128,01€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,27%
Comisión (máxima):
2,400%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0550966351
Clases disponibles:
Pictet-SmartCity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1116037588 | 246,41$ | 5,43% | — | 2,400% | |||
| LU0503635897 | 122,81£ | 4,39% | — | 1,200% | |||
| LU0503635111 | 210,21$ | 4,30% | — | 1,200% | |||
| LU0503634064 | 167,65€ | 4,17% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0503633769 | 194,11€ | 4,16% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0503635467 | 135,12$ | 3,40% | — | 2,400% | |||
| LU0503635202 | 189,00$ | 3,38% | — | 2,400% | |||
| LU0550966351 | 128,01€ | 3,27% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0503634577 |  | 132,91€ | 3,27% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0503634221 |  | 174,61€ | 3,26% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0503635624 | 123,25$ | 2,67% | — | 2,900% | |||
| LU0503635541 | 172,96$ | 2,67% | — | 2,900% | |||
| LU0503634734 |  | 159,72€ | 2,53% | 0€ | 2,900% | ||
| LU0503635038 | | 107,28€ | 2,53% | 0€ | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Pictet-SmartCity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1116037588 | 246,41$ | 5,43% | — | 2,400% | |||
| LU0503635897 | 122,81£ | 4,39% | — | 1,200% | |||
| LU0503635111 | 210,21$ | 4,30% | — | 1,200% | |||
| LU0503634064 | 167,65€ | 4,17% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0503633769 | 194,11€ | 4,16% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0503635467 | 135,12$ | 3,40% | — | 2,400% | |||
| LU0503635202 | 189,00$ | 3,38% | — | 2,400% | |||
| LU0550966351 | 128,01€ | 3,27% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0503634577 | | 132,91€ | 3,27% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0503634221 | | 174,61€ | 3,26% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0503635624 | 123,25$ | 2,67% | — | 2,900% | |||
| LU0503635541 | 172,96$ | 2,67% | — | 2,900% | |||
| LU0503634734 | | 159,72€ | 2,53% | 0€ | 2,900% | ||
| LU0503635038 | | 107,28€ | 2,53% | 0€ | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo tiene como objetivo el crecimiento del capital invirtiendo principalmente sus activos en acciones de empresas que operan en el negocio de infraestructuras de servicios públicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, energía de gestión de residuos o transporte).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.230,9M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-SmartCity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,26%
Volatilidad
22,97%
Máxima caída
-17,69%
Alpha
-7,54
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
10,26
Correlación
90,61
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
19,16%
Máxima caída
-26,20%
Alpha
-9,34
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
89,10
Tracking Error
7,05
Correlación
94,39
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-26,20%
Alpha
-4,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
88,29
Tracking Error
6,35
Correlación
93,96
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
25,9%
Industriales
24,4%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
12,8%
Consumo Cíclico
11,3%
Materiales Básicos
5,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
67,4%
Zona Euro
14,7%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,3%
Canadá
2,6%
Japón
1,8%
Australasia
0,7%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,0%
Mediumcap
27,0%
Giantcap
25,2%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 57.901.909€ | 4,70% |
Prologis Inc | 55.945.955€ | 4,54% |
Visa Inc Class A | 54.635.165€ | 4,44% |
Mastercard Inc Class A | 47.652.273€ | 3,87% |
Cisco Systems Inc | 46.648.453€ | 3,79% |
Equinix Inc | 42.905.708€ | 3,49% |
Lowe's Companies Inc | 41.782.132€ | 3,39% |
Sika AGCH0418792922 | 41.221.893€ | 3,35% |
Autodesk Inc | 41.286.777€ | 3,35% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 40.957.271€ | 3,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.