Mixtos Flexibles EUR - Global

BBVA DIF Bitacora

CLASE A | LU0551332983

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
162,87
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0551332983)11,69M EUR162,87 EUR1,00%1,00%0 EUR

Estrategia BBVA DIF Bitacora

El objetivo del fondo es maximizar el rendimiento total, ya sea directamente o a través de instrumentos financieros derivados, invirtiendo en una cartera global de renta variable e instrumentos del mercado monetario, sin limitación geográfica.


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF Bitacora

El fondo BBVA DIF Bitacora, con ISIN, LU0551332983 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 32 entre los 269 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,27% con una volatilidad del 7,35%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.690.972 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BBVA DIF Bitacora

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BBVA DIF Bitacora

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-15,41%-4,67%-3,56%-12,42%5,07%
201213,78%9,43%-4,49%6,92%1,83%
201316,93%6,62%-1,54%6,40%4,68%
201412,78%1,79%3,56%3,34%3,53%
20157,87%11,59%-1,95%-6,30%5,22%
20164,40%-6,98%1,86%5,91%4,04%
201712,21%8,44%-1,18%2,73%1,93%
2018-2,85%3,54%

Rendimiento mensual BBVA DIF Bitacora

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Mar 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2016) Feb 25, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015