Mixtos Flexibles EUR - Global

BBVA DIF Bitacora

CLASE A | LU0551332983

BBVA Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
159,21
0,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0551332983)11,82M EUR159,21 EUR1,00%1,00%0 EUR

Estrategia BBVA DIF Bitacora

El objetivo del fondo es maximizar el rendimiento total, ya sea directamente o a través de instrumentos financieros derivados, invirtiendo en una cartera global de renta variable e instrumentos del mercado monetario, sin limitación geográfica.


El fondo BBVA DIF Bitacora, con ISIN, LU0551332983 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 9 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 16,95% con una volatilidad del 5,90%. El patrimonio del fondo asciende a 11.822.827 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BBVA DIF Bitacora

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BBVA DIF Bitacora

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-15,41%-4,67%-3,56%-12,42%5,07%
201213,78%9,43%-4,49%6,92%1,83%
201316,93%6,62%-1,54%6,40%4,68%
201412,78%1,79%3,56%3,34%3,53%
20157,87%11,59%-1,95%-6,30%5,22%
20164,40%-6,98%1,86%5,91%4,04%
20178,44%-1,18%2,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2016) Feb 25, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015