Mixtos Flexibles EUR - Global

BBVA DIF Bitacora

CLASE A | LU0551332983

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
155,22
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0551332983)11,29M EUR155,22 EUR1,00%1,03%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es maximizar el rendimiento total, ya sea directamente o a través de instrumentos financieros derivados, invirtiendo en una cartera global de renta variable e instrumentos del mercado monetario, sin limitación geográfica.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-15,41%-4,67%-3,56%-12,42%5,07%
201213,78%9,43%-4,49%6,92%1,83%
201316,93%6,62%-1,54%6,40%4,68%
201412,78%1,79%3,56%3,34%3,53%
20157,87%11,59%-1,95%-6,30%5,22%
20164,40%-6,98%1,86%5,91%4,04%
20178,44%-1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Jul 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2016) Feb 25, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015