BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A
236,42€
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Categoría
Benchmark
4,60% MSCI Japan NR EUR, 45,00% MSCI Europe NR EUR, 6,90% MSCI EM NR EUR, 10,00% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 33,50% MSCI USA NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,6M€
Patrimonio de la clase
18,6M€
Fecha de inicio
29/10/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Durbana International Fund Bitacora
BBVA Durbana International Fund Bitacora
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0551332983 | 236,42€ | 5,98% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0551332983
Clase única
2025-4,83%
5 años+7,71%
Riesgo5 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund Bitacora:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,18%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,51%
Alpha
-1,20
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
85,20
Tracking Error
4,21
Correlación
92,30
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,28
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
89,17
Tracking Error
4,95
Correlación
94,43
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
7,71%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-21,13%
Alpha
0,93
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
87,10
Tracking Error
5,41
Correlación
93,32
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Salud
13,8%
Servicios Financieros
12,8%
Consumo Cíclico
11,1%
Servicios de Comunicación
10,1%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
4,8%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
74,0%
Estados Unidos
34,9%
Zona Euro
22,3%
Mercado Emergente
13,0%
Asia Emergente
12,4%
Japón
7,4%
Reino Unido
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,1%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,3%
Otros activos
11,2%
Cash
1,3%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,0%
Largecap
29,4%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
3,0%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet - Robotics I USDLU1279333329 | 1.624.640€ | 9,24% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 1.393.663€ | 7,92% |
GS India Equity IS Acc USDLU2678190500 | 1.363.933€ | 7,76% |
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR S AccIE00B43TC947 | 1.266.938€ | 7,20% |
JPM Global Select Equity I2 (acc) EURLU2174499447 | 1.226.222€ | 6,97% |
MS INVF US Growth ZLU0360477805 | 1.191.782€ | 6,78% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077 | 1.131.711€ | 6,43% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 1.096.759€ | 6,24% |
JPM Japan Equity I (acc) EURLU1599544043 | 1.059.781€ | 6,03% |
DWS Deutschland FCDE000DWS2F23 | 1.010.460€ | 5,75% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.