Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

140,41
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40,00% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20,00% ESTER capitalised EUR, 40,00% MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
356,6M
Patrimonio de la clase
197,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
LU0592698954
Clases disponibles
2024+3,30%
5 años+4,47%
Riesgo5 / 7
Gastos1,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,15%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-4,46%
Alpha
-4,84
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
82,95
Tracking Error
5,53
Correlación
91,08
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-2,69%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
3,16
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
81,98
Tracking Error
5,80
Correlación
90,54
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
-0,33
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
80,70
Tracking Error
5,47
Correlación
89,84
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Salud
Salud
0,2%
Energía
Energía
-0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,3%
Materiales industriales
Industriales
-0,7%

Exposición regional

Mercado Emergente
20,3%
Asia Desarrollada
14,6%
Asia Emergente
13,9%
País Desarrollado
9,1%
Iberoamérica
6,3%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-2,4%
Zona Euro
-3,1%

Exposición por asset allocation

Bonos
46,5%
Cash
26,2%
Acciones
26,1%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,1%
Largecap
8,5%
Microcap
0,1%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
3 Year Treasury Note Future Sept 24
67.363.11618,79%
Euro Bobl Future Sept 24
42.915.31411,97%
Euro Schatz Future Sept 24DE000F0FSQQ6
31.690.0328,84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
20.745.5535,79%
Petroleos Mexicanos 4.75%XS1824424706
20.040.7055,59%
2 Year Treasury Note Future Sept 24
17.309.5114,83%
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001
15.151.9114,23%
Centrais Eletricas Brasileiras SABRELETACNOR6
12.814.3843,58%
Hungary (Republic Of) 3%HU0000403696
10.789.0173,01%
Ivory Coast (Republic Of) 6.88%XS2064786911
9.142.0082,55%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.