Fidelity Funds - China Consumer Fund

LU0594300252 · Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-EUR
20,16
2022 €
-18,51%
Rentabilidad en el año
3A €
-5,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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20,16
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,26%
Comisiones:
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0594300252
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social, o que ejerzan una parte preponderante de sus actividades, en China o Hong Kong. Estas empresas están implicadas en el desarrollo, la fabricación o venta de bienes o servicios a los consumidores en China.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.122,0M
Patrimonio de la clase
104,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - China Consumer Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-24,04%
Volatilidad
26,29%
Máxima caída
-39,92%
Alpha
-0,14
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,75
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
5,59
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
-5,26%
Volatilidad
22,50%
Máxima caída
-51,86%
Alpha
-1,51
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
94,19
Tracking Error
5,86
Correlación
97,05
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
-2,58%
Volatilidad
20,69%
Máxima caída
-51,86%
Alpha
-2,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
93,75
Tracking Error
5,56
Correlación
96,83
Ratio de Información
-0,35
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
313 opiniones
Publicado hace 11 meses
Exposición al mercado Chino algo peor que sus hómonimos

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Preguntas relacionadas

PABLO SAMPIETRO SOLNES pregunta
¿Es buen momento para entrar en Fidelity China Consumer?
1 respuesta
Hola Pablo. Vista la curva desde julio de este año, podría ser una opción. A través de mi puedes acceder a comprarlo en nuestra plataforma. Cualquier consulta, envíame un mensaje y hablamos. Saludos.
FIDELITY CHINA CONSUMER.PNG

Publicado
Juan Carreras Teixidor pregunta
¿Cual de estos dos fondos, Robeco Global Fintech versus Fidelity China Consumer, creéis se comportará mejor en 2019?
3 respuestas
Hola Juanlumi,

Son dos fondos de inversión muy agresivos por ser temáticos o sectoriales, fintech y consumer China. Lo primero que habría que analizar es si son viables para un inversor como tu, si están dentro de tu perfíl de riesgo.
Nadie te va a saber decir el comportamiento a futuro de estos fondos, se podrán hacer estimaciones pero si supieran el comportamiento que van a tener serían adivinos.
Por eso, lo importante no es cual de los fondos es mejor para este año (nadie lo sabe), si no, si alguno de estos fondos es adecuado para tu perfil de riesgo.

En tu caso, mi recomendación sería hacer un análisis de tu perfil de riesgo y luego ver si tiene sentido.
Y en cualquier caso, al ser fondos temáticos, no sería recomendable tener un importe elevado de tu patrimonio invertidos en ellos.
Creo que pueden ser dos fondos que actuen de forma complementaria a una cartera más global.

Espero haber podido ayudarte.


Un saludo,
Miguel
Publicado
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.