D (PERF) | LU0599213989
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
IH (PERF) LU0976567890 | 398,65M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | 2,33% |
DH (PERF) LU1016062520 | 131,76M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | 0,87% |
AH (PERF) LU0599213559 | 87,73M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | 1,83% |
DH (PERF) LU0599214011 | 83,42M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | 0,85% |
CH (PERF) LU1049748566 | 81,34M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | 2,30% |
I (PERF) LU1200241591 | 60,96M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | 3,87% |
IH LU1528678912 | 44,51M€ | 0,95% | 10,00% | 0,95% | 0,00€ | - |
C LU1162085713 | 24,54M€ | 0,95% | 10,00% | 0,95% | 0,00€ | 3,67% |
C (PERF) LU0599213807 | 11,47M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | 3,91% |
A (PERF) LU0599213476 | 11,09M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | 3,40% |
C (PERF) LU1061846231 | 9,75M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | 3,92% |
A LU1162085390 | 8,13M€ | 1,30% | 10,00% | 1,30% | 0,00€ | 3,25% |
D (PERF) LU0599213989 | 4,15M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | 2,32% |
AH LU1162084823 | 3,65M€ | 1,30% | 10,00% | 1,30% | 0,00€ | - |
C LU1162085044 | 3,17M€ | 0,95% | 10,00% | 0,95% | 0,00€ | 3,67% |
AH (PERF) LU1003273171 | 2,36M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | 1,74% |
A LU1162084740 | 1,19M€ | 1,30% | 10,00% | 1,30% | 0,00€ | 3,20% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Para lograr un rendimiento superior al del índice de referencia, el fondo invierte en mercados de renta fija de los países emergentes, utilizando derivados cuando se consideren apropiados.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,50% |
Comisión de éxito | 10,00% |
Ratio total de gastos | 1,00% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 3,42% | 6,12% | 5,26% |
1 año | 4,39% | 5,42% | 1,78% |
3 años | 7,11% | 2,32% | 3,65% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 9,13% | -1,93% | 5,53% | 1,73% | 3,66% | |
2017 | -5,32% | 1,65% | -4,88% | -1,00% | -1,09% | |
2018 | -4,28% | -3,29% | -0,97% | 1,27% | -1,32% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) | Feb 19, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2000) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).