RF Asia

Fidelity Asian Bond Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0605512275

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

21 Jun, 2018
13,05
-0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0605512275)17,89M USD13,05 USD0,75%1,18%2.141 USD
CLASE A-EUR Hdg (LU0605512192)6,75M EUR9,51 EUR0,75%1,18%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0605512432)24,23M USD10,51 USD0,75%1,18%2.141 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0605512606)108,66M USD13,31 USD0,40%0,93%2.141 USD

Estrategia Fidelity Asian Bond Fund

El fondo tiene como objetivo lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en títulos de renta fija de emisores que tengan su actividad en la región de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Asian Bond Fund

El fondo Fidelity Asian Bond Fund, con ISIN, LU0605512275 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,38% con una volatilidad del 7,28% lo que le sitúa en la posición 16 entre los 25 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 594.928.632 USD a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Eric Yung Wong


Bryan Collins


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Rentabilidad Fidelity Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,85%5,70%
20129,31%-0,07%7,31%2,55%-0,60%
2013-6,74%2,76%-5,51%-3,10%-0,88%
201423,64%3,01%3,54%9,21%6,14%
201514,87%16,10%-4,53%-0,75%4,42%
20166,85%-1,02%4,54%0,57%2,68%
2017-8,52%0,28%-4,81%-2,80%-1,40%
2018-4,31%

Rendimiento mensual Fidelity Asian Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Mar 27, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Key Features (Nov 30, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018