RF Asia

Fidelity Asian Bond Fund

CLASE Y-ACC-USD | LU0605512606

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Nov, 2017
13,78
-0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0605512275)26,28M USD13,54 USD0,75%1,18%2.146 USD
CLASE A-EUR Hdg (LU0605512192)7,19M EUR10,02 EUR0,75%1,18%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0605512432)28,33M USD11,09 USD0,75%1,18%2.146 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0605512606)102,31M USD13,78 USD0,40%0,93%858.410 USD

Estrategia Fidelity Asian Bond Fund

El fondo tiene como objetivo lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en títulos de renta fija de emisores que tengan su actividad en la región de Asia.


El fondo Fidelity Asian Bond Fund, con ISIN, LU0605512606 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 756.388.191 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Bryan Collins


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Rentabilidad Fidelity Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,85%5,70%
20129,58%0,11%7,30%2,63%-0,61%
2013-6,48%2,94%-5,57%-2,93%-0,88%
201423,98%3,17%3,52%9,29%6,21%
201515,21%16,16%-4,45%-0,74%4,57%
20167,05%-0,99%4,60%0,62%2,73%
20170,41%-4,69%-2,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017