Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR (hedged)

31,94
Fecha de valor liquidativo: 7/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12.389,8M
Patrimonio de la clase
755,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
LU0605515880
Clases disponibles
2024+11,48%
5 años+7,86%
Riesgo5 / 7
Gastos1,030%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,43%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-3,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,7%
Materiales industriales
Industriales
21,6%
Otros
Consumo Defensivo
14,3%
Tecnología
Tecnología
8,7%
Salud
Salud
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
36,1%
Estados Unidos
29,7%
Reino Unido
14,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Asia Desarrollada
5,5%
Japón
3,8%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,4%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
49,4%
Giantcap
35,0%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unilever PLCGB00B10RZP78
501.107.3884,36%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
432.832.2303,76%
RELX PLCGB00B2B0DG97
427.295.7703,72%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
400.784.6433,49%
Legrand SAFR0010307819
386.382.5263,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
360.468.4643,13%
Omnicom Group Inc
360.107.5503,13%
Iberdrola SAES0144580Y14
360.198.0093,13%
Sanofi SAFR0000120578
348.706.2713,03%
Progressive Corp
343.260.5562,98%
Datos a

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Gabriel J. López
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.