RV USA Cap. Grande Value

Invesco US Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution USD | LU0607513743

Invesco Management S.A.

19 Jan, 2018
41,74
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD (LU0607513826)55,07M USD43,89 USD1,40%1,75%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513743)1,41M USD41,74 USD1,40%1,75%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Accumulation USD (LU0607514121)5,41M USD50,95 USD0,70%0,95%832.780 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Semi-annual Distribution USD (LU0607514048)0,18M USD41,60 USD0,70%0,95%832.780 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607514394)2,22M EUR22,90 EUR2,25%2,68%500 EUR
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD (LU0607514550)2,48M USD36,28 USD1,40%2,53%1.249 USD

Estrategia Invesco US Value Equity Fund

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades estadounidenses que se consideran infravaloradas en relación con el mercado bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Invesco US Value Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco US Value Equity Fund, con ISIN LU0607513743, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio total, que asciende a 66.772.855 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Invesco US Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Kevin Holt


Metadata


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Rentabilidad Invesco US Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2005-0,01%6,54%
20063,81%0,42%-5,31%6,30%2,69%
2007-13,39%-0,50%4,13%-7,84%-9,29%
2008-34,27%-16,27%-8,23%8,32%-21,03%
200925,38%-8,93%13,72%12,06%8,04%
201020,73%11,41%-1,52%-1,16%11,32%
2011-0,26%0,26%-3,94%-6,73%11,02%
201212,96%8,29%-0,06%7,10%-2,55%
201327,93%15,28%3,93%-0,18%6,97%
201424,21%1,37%5,62%9,08%6,36%
20152,81%11,89%-4,03%-11,91%8,70%
201618,58%-7,33%2,68%5,64%17,96%
20174,23%0,61%-5,71%3,49%6,17%

Rendimiento mensual Invesco US Value Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017