Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BC USD

37,36$
Fecha de valor liquidativo: 12/12/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30,00% EURIBOR 1M (FX adjusted), 70,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.430,4M
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Nordea Asset Management
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
LU0607988267
Clases disponibles
2024+12,55%
5 años+7,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,240%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Global Stable Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,29%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
-6,56
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
69,91
Tracking Error
5,46
Correlación
83,61
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
7,62%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-18,72%
Alpha
-2,16
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
87,20
Tracking Error
5,61
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,67
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,20
Tracking Error
6,26
Correlación
93,92
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
22,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
17,0%
Otros
Consumo Defensivo
16,7%
Tecnología
Tecnología
13,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
66,9%
Zona Euro
16,0%
Japón
6,8%
Reino Unido
3,2%
Canadá
2,1%
Asia Desarrollada
1,5%
Oriente Medio
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,6%
Giantcap
23,2%
Mediumcap
23,1%
Smallcap
8,5%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class A
86.675.941$3,57%
The Cigna Group
67.848.244$2,79%
Becton Dickinson & Co
65.258.187$2,69%
Cisco Systems Inc
61.979.226$2,55%
Verizon Communications Inc
55.390.338$2,28%
Johnson & Johnson
54.740.980$2,25%
Global Payments Inc
54.656.710$2,25%
Vinci SAFR0000125486
53.163.096$2,19%
CVS Health Corp
52.661.390$2,17%
Sanofi SAFR0000120578
52.191.254$2,15%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.