RF Diversificada USD

BBVA DIF Global Bond Fund

CLASE A USD | LU0628181587

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
113,13
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A EUR (LU0836860659)3,40M EUR100,55 EUR1,35%1,79%0 EUR
CLASE A USD (LU0628181587)18,32M USD113,13 USD1,35%1,79%0 USD

Estrategia BBVA DIF Global Bond Fund

El objetivo del compartimento es la obtención de rentabilidades positivas buscando la apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de distintos vencimientos, emitidos por entidades tanto públicas como privadas de ámbito global. El compartimento invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de diferentes vencimientos emitidos por entidades de ámbito global, tanto públicas como privadas, pudiendo invertir hasta el 20% en “asset-backed securities” y “mortgage-backed securities”.


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF Global Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BBVA DIF Global Bond Fund, con ISIN LU0628181587, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio total, que asciende a 40.928.256 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones BBVA DIF Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


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Rentabilidad BBVA DIF Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-6,26%7,47%
201216,42%8,36%3,05%3,97%0,27%
2013-6,67%1,93%-3,09%-3,79%-1,80%
201420,61%2,26%2,69%9,85%4,56%
201512,16%14,55%-5,61%-0,13%3,87%
20164,70%-4,29%3,08%0,10%6,02%
2017-11,47%-1,66%-6,31%-2,91%-1,04%
2018-1,99%4,78%

Rendimiento mensual BBVA DIF Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Mar 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 05, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 07, 2018