RV India

Nordea 1 - Indian Equity Fund

CLASE E EUR | LU0637333690

Nordea Investment Funds SA

19 Oct, 2017
144,27
-1,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0637334078)1,39M EUR157,83 EUR1,00%1,32%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0637333930)106,08M USD186,85 USD1,00%1,32%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0637335638)1,69M EUR150,16 EUR1,80%2,21%0 EUR
CLASE BP USD (LU0634510613)3,19M USD177,78 USD1,80%2,21%0 USD
CLASE E EUR (LU0637333690)0,96M EUR144,27 EUR1,80%3,00%0 EUR
CLASE E USD (LU0637333427)0,46M USD170,80 USD1,80%3,00%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión a largo plazo: recurrirá a todas las fuentes de rentabilidad superior disponibles, incluidas la selección de valores y la asignación de activos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de sociedades domiciliadas o que operen en la India. El fondo también podrá invertir en otros instrumentos, cuyo valor se determinará en función de la cotización de una o varias de esas sociedades. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo, bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice MSCI India 10/40 Net Total Return en USD, podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,99%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,00%PERCENT

Gestores

Sankaran Naren


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,21%
2013-3,28%-1,96%-12,30%-1,71%14,45%
201445,22%7,89%15,70%9,51%6,23%
20154,00%15,33%-8,07%-5,85%4,18%
20168,34%-8,27%9,55%7,17%0,60%
201715,61%-3,15%-2,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017