JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

LU0661986348 · JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) - EUR
278,47
2022 €
-9,14%
Rentabilidad en el año
3A €
5,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
278,47
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,96%
Comisiones:
1,500% + 10,000%
ISIN:
LU0661986348
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
2,550%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco

Información

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera gestionada con máxima flexibilidad respecto a su índice de referencia, compuesta por compañías de países de la zona euro (los «Países de la Eurozona»). Política de inversión: Como mínimo el 75% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá en valores de renta variable (excepto valores convertibles, index notes, participation notes y equity linked notes) de compañías domiciliadas en un País de la Eurozona. El Subfondo podrá invertir, de manera limitada, en compañías de otros países europeos. El Subfondo aplica un proceso de inversión activo basado en la inversión sistemática en valores de renta variable con un estilo específico, como value o momentum, que suelen conllevar una rentabilidad superior a largo plazo derivada de la influencia de los factores psicológicos en los mercados financieros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
87,3M
Patrimonio de la clase
29,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,550%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,08%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-20,73%
Alpha
5,89
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
4,51
Correlación
98,31
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
23,30%
Máxima caída
-27,75%
Alpha
2,19
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
97,23
Tracking Error
4,49
Correlación
98,61
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
19,81%
Máxima caída
-29,61%
Alpha
-0,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
4,14
Correlación
98,11
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,0%
Otros
Consumo Cíclico
13,6%
Tecnología
Tecnología
11,0%
Materiales industriales
Industriales
10,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Energía
Energía
7,8%
Salud
Salud
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
93,1%
Reino Unido
3,3%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
0,5%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,8%
Giantcap
32,1%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
7,1%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
4.519.9275,61%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.105.6765,10%
Sanofi SAFR0000120578
3.078.9273,82%
Linde PLCIE00BZ12WP82
2.620.5723,25%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
2.590.4373,22%
Allianz SEDE0008404005
2.464.4723,06%
L'Oreal SAFR0000120321
2.321.5052,88%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.286.1672,84%
RWE AGDE0007037129
2.002.4552,49%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
1.909.5632,37%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Más fondos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Zona Euro Cap. Grande

Más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.