JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (div) - EUR

80,86
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
35,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40,00% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25,00% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
340,3M
Patrimonio de la clase
11,5M
Fecha de inicio
17/11/2011
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
17/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
Rulebook
15/11/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund
LU0697242484
Clases disponibles
2025+1,91%
5 años+2,84%
Riesgo4 / 7
Gastos1,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-3,10%
Alpha
-0,60
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
76,15
Tracking Error
3,21
Correlación
87,26
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
-3,34
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
83,08
Tracking Error
3,75
Correlación
91,15
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-17,35%
Alpha
-2,12
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
81,96
Tracking Error
3,50
Correlación
90,53
Ratio de Información
-0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
8,6%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Salud
Salud
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
Energía
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
39,4%
Estados Unidos
26,1%
Zona Euro
5,7%
Asia Desarrollada
2,6%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
2,0%
Asia Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,8%
Acciones
41,9%
Cash
5,7%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
19,8%
Giantcap
13,5%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Global Income X (div) EURLU0395797581
64.011.00218,81%
JPM Multi-Asset Income X Net AccGB00B4RKR432
63.930.83018,78%
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURHLU0108416404
63.561.39918,67%
JPM Global Dividend X (acc) EURHLU0857599061
38.594.38011,34%
JPM US Equity Income X Net AccGB00B7301B38
34.449.23810,12%
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) EURHLU0963724694
22.916.9426,73%
JPM US Aggregate Bond X (acc) EURHLU0938962460
17.287.9005,08%
JPM Global Corp Bd X (acc) EUR HLU0854410783
7.890.3332,32%
JPM Emerging Markets Debt X (acc) EURHLU0217390144
7.643.0332,25%
JPM Europe Strategic Dividend X (acc)EURLU0169528428
7.049.5052,07%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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