Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR

A | LU0706717351

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€101,72
+1,01% 1M
+4,51% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0706717351
637,51M€1,50%-1,50%0,00€-0,32%
IT
LU0835205153
116,67M€0,46%-0,46%4,00M€1,26%
AT
LU1205638155
0,61M€1,50%-1,50%0,00€-
RT
LU1322973121
0,01M€1,30%-1,30%0,00€-
CT
LU1459823677
0,00M€2,25%-2,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR

El fondo pretende generar una rentabilidad superior a la media en euros (EU) a largo plazo superior al mercado basándose en mercados de bonos gubernamentales emitidos en la Unión Monetaria Europea. Invertimos en valores que comportan intereses, depósitos e instrumentos del mercado monetario. Podemos invertir en valores que comportan intereses procedentes de países desarrollados y mercados emergentes. La duración será de entre uno y diez años.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Advanced Fixed Income Euro

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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1.067 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,75% 7,71% 12,48%
1 año 1,07% 1,07% 6,34%
3 años -0,95% -0,32% 1,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 0,87% -
20160,25%0,64%0,64%0,91%-2,98%
2017-1,14%-0,49%0,28%0,49%-1,42%
2018-1,14%-0,11%-0,68%-0,44%0,09%
2019 - 1,81%1,44% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,70-0,76
Beta0,560,74
Information Ratio-1,52-0,62
R-Squared73,7064,23
Sharpe Ratio2,610,03
Standard Deviation1,582,58
Tracking Error1,341,70
Treynor Ratio7,380,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).