RF Diversificada EUR

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR | LU0706717351

Allianz Global Investors GmbH

19 Sep, 2017
99,88
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR (LU0706717351)432,96M EUR99,88 EUR1,50%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR (LU0835205153)139,09M EUR1.167,49 EUR0,46%0,00%1.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR (LU1205638155)0,00M EUR99,83 EUR1,50%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR (LU1459823677)0,00M EUR98,84 EUR2,25%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo pretende generar una rentabilidad superior a la media en euros (EU) a largo plazo superior al mercado basándose en mercados de bonos gubernamentales emitidos en la Unión Monetaria Europea. Invertimos en valores que comportan intereses, depósitos e instrumentos del mercado monetario. Podemos invertir en valores que comportan intereses procedentes de países desarrollados y mercados emergentes. La duración será de entre uno y diez años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ralf Jülichmanns


Maxence-Louis Mormede


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,27%3,82%2,34%
20131,78%-0,10%0,02%0,87%0,98%
20147,90%2,81%2,09%1,67%1,11%
20150,27%1,49%-2,53%0,87%0,48%
20162,00%1,74%0,64%0,91%-1,29%
2017-0,49%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 08, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Aug 09, 2017