JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (div) - EUR

123,88
Fecha de valor liquidativo: 11/29/2024

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Escaparates donde encontrar este producto

Compara con otros productos similares

Dividendos

Dividendos

Ver escaparate

Últimos artículos de JPMorgan Asset Management

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Puedes contratar otras clases de este fondo en MAPFRE Inversión, Renta 4 Banco

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
519,3M
Patrimonio de la clase
51,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund
LU0714182606
Clases disponibles
2024+12,27%
5 años+5,17%
Riesgo6 / 7
Gastos2,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,66%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-3,02%
Alpha
3,63
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
88,48
Tracking Error
2,87
Correlación
94,06
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
6,54%
Volatilidad
12,90%
Máxima caída
-18,14%
Alpha
-1,41
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
88,74
Tracking Error
4,38
Correlación
94,20
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
17,77%
Máxima caída
-29,98%
Alpha
-1,19
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
93,25
Tracking Error
4,68
Correlación
96,56
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,7%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Salud
Salud
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,6%
Energía
Energía
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Tecnología
Tecnología
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
51,9%
Reino Unido
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
21,3%
Estados Unidos
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,3%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,3%
Largecap
26,8%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
11,0%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
12.198.5032,35%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
11.956.9302,30%
SAP SEDE0007164600
11.622.9882,24%
Shell PLCGB00BP6MXD84
10.923.6312,10%
Roche Holding AGCH0012032048
10.112.7961,95%
Unilever PLCGB00B10RZP78
9.807.2791,89%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
8.099.0911,56%
Sanofi SAFR0000120578
7.719.9811,49%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
7.351.9931,42%
TotalEnergies SEFR0000120271
7.396.8371,42%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.