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Pictet – Global Multi Asset Themes
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0725973548 | 129,81$ | 4,83% | — | 0,750% | |||
| LU0725974272 | 110,80€ | 4,78% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0725973621 |  | 117,00$ | 4,04% | — | 1,500% | ||
| LU0725974439 |   1 más Más distribuidores | 99,87€ | 4,00% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0725974512 | | 86,45€ | 4,00% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0725973977 | | 106,85$ | 3,39% | — | 2,000% | ||
| LU0725974603 | | 91,15€ | 3,35% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
30/03/2012
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pictet – Global Multi Asset Themes
Pictet – Global Multi Asset Themes
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0725973548 | 129,81$ | 4,83% | — | 0,750% | |||
| LU0725974272 | 110,80€ | 4,78% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0725973621 | | 117,00$ | 4,04% | — | 1,500% | ||
| LU0725974439 | 1 más Más distribuidores | 99,87€ | 4,00% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0725974512 | | 86,45€ | 4,00% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0725973977 | | 106,85$ | 3,39% | — | 2,000% | ||
| LU0725974603 | | 91,15€ | 3,35% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0725974272
Clases disponibles
2025-5,61%
5 años+5,24%
Riesgo5 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet – Global Multi Asset Themes:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,48%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-12,06%
Alpha
-5,14
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
52,50
Tracking Error
8,97
Correlación
72,46
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
-2,21
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
50,49
Tracking Error
9,22
Correlación
71,06
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-19,52%
Alpha
0,59
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
45,25
Tracking Error
8,49
Correlación
67,27
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,3%
Servicios Financieros
21,0%
Servicios de Comunicación
14,1%
Consumo Cíclico
8,6%
Consumo Defensivo
8,5%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
5,5%
Inmobiliario
3,2%
Industriales
1,1%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
67,0%
Asia Emergente
49,1%
País Desarrollado
32,8%
Asia Desarrollada
31,2%
Europa Emergente
8,9%
Iberoamérica
6,5%
África
2,4%
Oriente Medio
1,4%
Estados Unidos
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,7%
Largecap
29,2%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.246.389€ | 8,18% |
Tencent Holdings Ltd | 2.720.205€ | 5,24% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 2.398.652€ | 4,62% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.089.474€ | 4,02% |
Sberbank of Russia PJSCRU0009029540 | 1.562.862€ | 3,01% |
HCL Technologies LtdINE860A01027 | 1.177.495€ | 2,27% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 1.010.689€ | 1,95% |
Cathay Financial Holding Co LtdTW0002882008 | 987.038€ | 1,90% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CVMX01WA000038 | 978.899€ | 1,89% |
Asustek Computer IncTW0002357001 | 934.550€ | 1,80% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.