RV Global Alto Dividendo

Fidelity Global Dividend Fund

CLASE A-MINCOME(G)-Euro | LU0731782826

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

18 Sep, 2018
16,65
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR (LU1731833056)6,09M EUR10,36 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU1261431768)203,98M EUR11,06 EUR1,50%1,89%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515377)450,21M EUR19,02 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0772969993)642,55M USD17,27 USD1,50%1,90%2.148 USD
CLASE A-MINCOME(G)-Euro (LU0731782826)145,55M EUR16,65 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-MINCOME(G)-USD (LU0731783048)844,91M USD14,76 USD1,50%1,90%2.148 USD
CLASE A-QINCOME(G)-Euro (LU0731782404)533,73M EUR16,72 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-QINCOME(G)-USD (LU0731782586)78,23M USD14,82 USD1,50%1,90%2.148 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU1038895451)81,39M EUR14,48 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE E-MINCOME(G)-Euro (hedged) (LU0840139785)139,99M EUR13,89 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515880)174,77M EUR19,90 EUR0,80%1,05%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0605515963)118,17M USD18,94 USD0,80%1,05%2.500 USD
CLASE Y-QINC(G)-EUR (LU1169812200)65,25M EUR10,93 EUR0,80%1,15%2.500 EUR
CLASE Y-QINC(G)-USD (LU1560650217)3,08M USD11,06 USD0,80%0,00%2.500 USD

Estrategia Fidelity Global Dividend Fund

Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas de todo el mundo que generen renta. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Dividend Fund

El fondo Fidelity Global Dividend Fund, con ISIN, LU0731782826 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.708.272.481 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Fidelity Global Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Daniel Roberts


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Rentabilidad Fidelity Global Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,78%4,96%-1,81%
201320,70%12,05%1,00%1,10%5,49%
201419,26%1,39%5,53%5,23%5,93%
201513,27%13,90%-5,85%-3,82%9,82%
20164,08%-2,91%4,50%0,56%2,00%
20171,96%5,35%-2,69%-1,51%0,97%
2018-4,06%4,93%

Rendimiento mensual Fidelity Global Dividend Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Sep 04, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2018) Sep 04, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Aug 30, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Aug 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2018) Jul 05, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Aug 02, 2018